S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE (SRS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Établie à SAINT-GENIS-DE-SAINTONGE (17240), elle est active dans le secteur d'activité 3312Z. Cette entité S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE (SRS) met l'accent sur réparation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.42 M €, soit un million quatre cent vingt-et-un mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 26.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE (SRS) présentait une trésorerie de 118.35 K €.
En termes d’effectifs, S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE (SRS) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, S.R.S. SAINTONGE REFRIGERATION SERVICE (SRS) est administrée par Arnaud Sahuc, qui occupe la fonction de Gérant.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Chiffre d'affaires (€) | - | 1.42 M | - | - |
Marge brute (€) | - | 559.57 K | - | - |
Excédent brut d'exploitation (€) | - | 56.06 K | - | - |
EBITDA (€) | - | 63.36 K | - | - |
EBITDA - EBE (€) | - | -7.3 K | - | - |
Résultat d'exploitation (€) | - | 46.64 K | - | - |
Résultat net (€) | - | 26.05 K | - | - |
Taux de marge nette (%) | - | 1.83 | - | - |
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.7 | - | - |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Rentabilité économique (%) | - | 3.69 | - | - |
Valeur ajoutée (€) * | - | 514.97 K | - | - |
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 36.24 | - | - |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Taux de marge brute (%) | - | 39.37 | - | - |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.46 | - | - |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.94 | - | - |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
BFR (€) | 378.21 K | 386.73 K | 473.16 K | 487.37 K |
BFRE (€) | 214.44 K | 309.22 K | 374.43 K | 186.07 K |
BFRHE (€) | 29.92 K | 22.78 K | 27.85 K | 38.42 K |
BFR en jours de CA (j) | - | 99.33 | - | - |
BFRE en jours de CA (j) | - | 79.42 | - | - |
BFRHE en jours de CA (j) | - | 88.68 M | - | - |
Délais de paiement clients (j) | - | 88.86 | - | - |
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.64 | - | - |
Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.15 | - | - |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Capacité d'autofinancement (€) | - | 42.82 K | - | - |
Dette nette (€) | -375.14 K | -365.75 K | -344.98 K | -216.71 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.01 | - | - |
Font de roulement (€) | 362.01 K | 365.59 K | 451.97 K | 484.44 K |
Couverture du BFR | 95.72 | 94.53 | 95.52 | 99.4 |
Trésorerie (€) | 118.35 K | 41.15 K | 64.68 K | 259.96 K |
Dettes financières (€) | 107.58 K | 161.43 K | 171.81 K | 230.58 K |
Capacité de remboursement (€) | - | -8.54 | - | - |
Ratio d'endettement (%) | -99.4 | -122.22 | -106.74 | -75.12 |
Autonomie financière (%) | 3.51 | 1.85 | 1.88 | 1.25 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Dettes d'exploitation (€) * | 369.7 K | 224.32 K | 216.67 K | 243.16 K |
Liquidité générale | 109.02 | 97.35 | 129.96 | 109.34 |
Liquidité réduite | 109.02 | 97.35 | 129.96 | 109.34 |
Couverture de la dette | - | 0.25 | - | - |
Salaires et charges sociales (€) | - | 493.22 K | - | - |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Salaires / CA (%) | - | 30.21 | - | - |
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 19.37 K | - | - |