ALDIA FINANCE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2009.
Établie à GENAY (69730), elle œuvre dans 6430Z. Cette structure ALDIA FINANCE se consacre sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.73 M €, soit quatre millions sept cent trente-et-un mille cent d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.02 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ALDIA FINANCE montrait une trésorerie de 2.98 M €.
En termes d’effectifs, ALDIA FINANCE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALDIA FINANCE est dirigée par Thierry Grandjean, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.73 M | 4.56 M | 2.87 M | 2.25 M |
| Marge brute (€) | 4.57 M | 4.44 M | 2.73 M | 2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.66 M | 3.34 M | 1.95 M | 1.43 M |
| EBITDA (€) | 3.68 M | 3.36 M | 1.95 M | 1.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | -24 K | -16.18 K | -5.98 K | -5.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.65 M | 3.33 M | 1.94 M | 1.42 M |
| Résultat net (€) | 2.02 M | 2.43 M | 1.36 M | 981.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 42.76 | 53.39 | 47.28 | 43.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.61 | 24.41 | 17.07 | 14.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.98 | 12.17 | 8.36 | 6.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.35 M | 4.43 M | 2.73 M | 2.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 113 | 97.23 | 94.97 | 94.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 96.53 | 97.42 | 95 | 95.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 77.83 | 73.67 | 68.09 | 63.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 77.32 | 73.32 | 67.89 | 63.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.17 M | 5.2 M | 4.28 M | 4.33 M |
| BFRHE (€) | 2.11 M | 960.5 K | 1.26 M | 1.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 630.69 | 415.99 | 544.57 | 704.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.3 Md | 12 Md | 9.92 Md | 8.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.66 | 151.35 | 108.87 | 102.39 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.06 M | 2.46 M | 1.37 M | 996.84 K |
| Dette nette (€) | -8.07 M | -9.61 M | -7.52 M | -7.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.53 | 53.96 | 47.89 | 44.38 |
| Font de roulement (€) | 8.1 M | 3.95 M | 3.25 M | 3.66 M |
| Couverture du BFR | 99.03 | 76.05 | 76 | 84.52 |
| Trésorerie (€) | 2.98 M | 426.83 K | 772.34 K | 1.35 M |
| Dettes financières (€) | 10.24 M | 7.65 M | 6.6 M | 7.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.92 | -3.91 | -5.47 | -7.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.26 | -96.36 | -94.57 | -107.63 |
| Autonomie financière (%) | 1.12 | 1.3 | 1.2 | 0.88 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 729.8 K | 1.15 M | 659.13 K | 234.4 K |
| Couverture de la dette | 2.96 | 2.22 | 2.2 | 4.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 885.87 K | 1.06 M | 753.75 K | 693.35 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.42 | 20.53 | 22.43 | 26.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 893.33 K | 842.08 K | 498.33 K | 387.03 K |