COMPAGNIE FINANCIERE DES LOISIRS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Localisée à LYON (69009), elle se spécialise dans 6420Z. L'entité COMPAGNIE FINANCIERE DES LOISIRS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 90.16 K €, soit quatre-vingt-dix mille cent soixante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 43.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, COMPAGNIE FINANCIERE DES LOISIRS montrait une trésorerie de 284 €.
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FINANCIERE DES LOISIRS est sous la direction de Sebastien Dumais, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 90.16 K | 98.39 K | 133.35 K | 132.34 K |
| Marge brute (€) | 52.24 K | 42.62 K | 80.1 K | 79.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 78.91 K |
| EBITDA (€) | 51.44 K | 41.88 K | 79.34 K | 153.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -74.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.44 K | 41.88 K | 79.34 K | 153.86 K |
| Résultat net (€) | 43.69 K | 37.85 K | -135.54 K | 59.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 48.46 | 38.47 | -101.64 | 45.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.15 | 4.71 | -17.69 | 6.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.94 | 3.18 | -10.78 | 4.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 52.91 K | 44.83 K | 297.36 K | 293.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.68 | 45.56 | 222.99 | 221.49 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 57.94 | 43.32 | 60.07 | 60.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 57.06 | 42.56 | 59.49 | 116.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 59.63 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -22.56 K | -27.27 K | 11.58 K | 18.81 K |
| BFRHE (€) | -16.09 K | -17.94 K | 41.31 K | 38.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | -91.33 | -101.15 | 31.69 | 51.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.97 M | -4.84 M | 15.09 M | 14.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 61.84 | 48.61 | 180 | 108.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 59.87 K |
| Dette nette (€) | -260.65 K | -386.44 K | -481.53 K | -445.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 45.24 |
| Font de roulement (€) | -52.58 K | -57.87 K | -19.42 K | 18.66 K |
| Couverture du BFR | 233.05 | 212.25 | -167.73 | 99.2 |
| Trésorerie (€) | 284 | 317 | 9.3 K | 19.14 K |
| Dettes financières (€) | 192.59 K | 315.28 K | 387.92 K | 424.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -7.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.74 | -48.05 | -62.84 | -49.39 |
| Autonomie financière (%) | 4.4 | 2.55 | 1.98 | 2.13 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 38.33 K | 40.87 K | 71.92 K | 40.36 K |
| Couverture de la dette | 21.49 | 25.4 | -42.17 | 13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.47 K | 5.58 K | - | 12.46 K |