ALLIANCE OUTILLAGE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Située à ENNERY (95300), elle est active dans le secteur d'activité 2573B. L'entreprise ALLIANCE OUTILLAGE oriente son activité sur fabrication d'autres outillages.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions cinquante-quatre mille quatre cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 374.24 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALLIANCE OUTILLAGE présentait une trésorerie de 319.29 K €.
En termes d’effectifs, ALLIANCE OUTILLAGE emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALLIANCE OUTILLAGE est administrée par Francois Coudray, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 1.76 M | - | 1.27 M |
| Marge brute (€) | 1.17 M | 961.93 K | - | 824.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 535.26 K | 321.42 K | - | 151.61 K |
| EBITDA (€) | 540.45 K | 326.04 K | - | 169.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.19 K | -4.63 K | - | -18.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 496.92 K | 284.75 K | - | 104.44 K |
| Résultat net (€) | 374.24 K | 280.65 K | - | 79.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.22 | 15.96 | - | 6.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 88.32 | 89.24 | - | 11.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 38.34 | 29.6 | - | 7.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.01 M | 800.59 K | - | 553.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.23 | 45.53 | - | 43.49 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 56.8 | 54.71 | - | 64.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.31 | 18.54 | - | 13.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.05 | 18.28 | - | 11.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 506.62 K | 541.16 K | 459.85 K | 621.93 K |
| BFRE (€) | 140.78 K | -46.38 K | -98.84 K | 392.3 K |
| BFRHE (€) | 37.97 K | 96.08 K | 56.86 K | 175.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.01 | 112.34 | - | 178.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.01 | -9.63 | - | 112.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.73 M | 462.84 M | - | 610.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.2 | 41.31 | - | 153.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.41 | 49.92 | - | 30.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.04 | - | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 417.78 K | 323.89 K | - | 145.1 K |
| Dette nette (€) | -233.1 K | -166.77 K | -164.51 K | -292.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.34 | 18.42 | - | 11.4 |
| Font de roulement (€) | 498.04 K | 515.49 K | 434.64 K | 621.73 K |
| Couverture du BFR | 98.31 | 95.26 | 94.52 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 319.29 K | 466.89 K | 476.62 K | 54.24 K |
| Dettes financières (€) | 232.1 K | 340.47 K | 385.29 K | 129.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.56 | -0.51 | - | -2.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -55.01 | -53.03 | -84.87 | -42.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 0.92 | 0.5 | 5.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 311.72 K | 267.52 K | 230.63 K | 217.53 K |
| Liquidité générale | 125.69 | 116.38 | 101.21 | 191.68 |
| Liquidité réduite | 125.69 | 116.38 | 101.21 | 191.68 |
| Couverture de la dette | 2.11 | 1.78 | - | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 681.77 K | 675.48 K | - | 571.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.3 | 26.21 | - | 29.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 119.08 K | 2.72 K | - | 23.8 K |
