DELTA SYSTEME (HIGH RENT), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Implantée à TONNEINS (47400), elle se spécialise dans 7732Z. Cette structure DELTA SYSTEME (HIGH RENT) se focalise principalement sur location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-douze mille trois cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, DELTA SYSTEME (HIGH RENT) montrait une trésorerie de 959.38 K €.
En termes d’effectifs, DELTA SYSTEME (HIGH RENT) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DELTA SYSTEME (HIGH RENT) est sous la direction de Daniel Duclos, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.57 M | 1.88 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | - | -528.06 K | 444.49 K | 416.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.2 M | 83.46 K | 127.69 K |
| EBITDA (€) | - | -1.2 M | 257.65 K | 39.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.04 K | -174.19 K | 88.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -1.36 M | 46.71 K | -319.73 K |
| Résultat net (€) | - | -1.79 M | 446.5 K | 98.83 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -113.65 | 23.7 | 6.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -171.89 | 15.31 | 3.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -93.87 | 12.84 | 2.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 850.87 K | 2.57 M | 877.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 54.12 | 136.46 | 60.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | -33.58 | 23.59 | 28.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -76.5 | 13.68 | 2.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -76.31 | 4.43 | 8.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.2 M | 203.17 K | 582.65 K | 834.74 K |
| BFRE (€) | -11.5 K | -81.74 K | 377.63 K | 1.22 M |
| BFRHE (€) | -82.96 K | 134.4 K | 68.36 K | -341.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 47.16 | 112.88 | 208.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -18.97 | 73.16 | 305.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 578.98 M | 352.86 M | -1.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 156.92 | 85.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 98.08 | 48.82 | 52.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -1.63 M | 657.48 K | 542.34 K |
| Dette nette (€) | 93 K | -701.5 K | -439.81 K | -1.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -103.65 | 34.9 | 37.11 |
| Font de roulement (€) | 858.93 K | 203.17 K | 563.54 K | 237.34 K |
| Couverture du BFR | 71.43 | 100 | 96.72 | 28.43 |
| Trésorerie (€) | 959.38 K | 162.57 K | 120.4 K | 345 K |
| Dettes financières (€) | 50.98 K | 70.96 K | 173.97 K | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.43 | -0.67 | -2.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.98 | -67.48 | -15.08 | -46.99 |
| Autonomie financière (%) | 26.14 | 14.65 | 16.77 | 2.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 471.8 K | 793.1 K | 367.13 K | 335.57 K |
| Liquidité générale | 192.83 | 113.91 | 169.03 | 46.2 |
| Liquidité réduite | 192.83 | 113.91 | 169.03 | 46.2 |
| Couverture de la dette | - | -8.09 | 2.6 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 659.65 K | 405.18 K | 316.31 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 30.31 | 15.52 | 15.62 |
