ACQUA (ACQUA), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Établie à PARIS (75007), elle intervient dans le secteur d'activité 8121Z. L'entreprise ACQUA (ACQUA) se consacre essentiellement nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 13.93 M €, soit treize millions neuf cent vingt-neuf mille cinq cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ACQUA (ACQUA) affichait une trésorerie de 507.22 K €.
En termes d’effectifs, ACQUA (ACQUA) rassemble 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ACQUA (ACQUA) est dirigée par Nazim Almi, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.93 M | 11.28 M | 5.84 M | 4.09 M |
| Marge brute (€) | 11.06 M | 9.01 M | 4.65 M | 3.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 81.16 K | -40.27 K | -1.49 M | -2.16 M |
| EBITDA (€) | 19.21 K | -2.33 K | -452.65 K | 39.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 61.95 K | -37.94 K | -1.04 M | -2.2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.49 K | -13.04 K | -463.13 K | 29.95 K |
| Résultat net (€) | 4.02 K | -26.28 K | -467.69 K | 100.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | -0.23 | -8 | 2.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.46 | -21.82 | -318.74 | 16.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.1 | -0.75 | -14.98 | 3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.81 M | 8.16 M | 5.2 M | 5.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.45 | 72.31 | 88.98 | 123.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.38 | 79.81 | 79.49 | 82.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.14 | -0.02 | -7.75 | 0.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.58 | -0.36 | -25.56 | -52.89 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 795.48 K | 1.39 M | 632.99 K | 1.03 M |
| BFRE (€) | -157.57 K | 947.67 K | -624.92 K | -715.32 K |
| BFRHE (€) | 114.21 K | -177 K | -76.67 K | 1.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 20.84 | 44.99 | 39.53 | 91.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.13 | 30.65 | -39.03 | -63.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.36 Md | -5.47 Md | -1.23 Md | 11.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.09 | 99.79 | 126.2 | 178.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.16 | 85.97 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.81 K | -15.44 K | -336.32 K | 110.69 K |
| Dette nette (€) | -3.22 M | -3.06 M | -1.93 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.57 | -0.14 | -5.75 | 2.7 |
| Font de roulement (€) | 438.91 K | 1.05 M | 263.19 K | 855.01 K |
| Couverture du BFR | 55.18 | 75.22 | 41.58 | 83.32 |
| Trésorerie (€) | 507.22 K | 295.81 K | 1 M | 554.23 K |
| Dettes financières (€) | 176.85 K | 945.38 K | 146.76 K | 271.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -40.32 | 198.25 | 5.75 | -13.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.17 K | -2.54 K | -1.32 K | -235.61 |
| Autonomie financière (%) | 1.55 | 0.13 | 1 | 2.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.22 M | 2.09 M | 2.46 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | 106.47 | 101.97 | 104.3 | 129.97 |
| Liquidité réduite | 106.47 | 101.97 | 104.3 | 129.97 |
| Couverture de la dette | 0 | -0.02 | -0.3 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.63 M | 8.87 M | 5.86 M | 5.32 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 65.83 | 68.56 | 88.67 | 117.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -77 | 0 | -306 | 38.1 K |