NG CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Basée à PHALSBOURG (57370), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise NG CONCEPT met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 52.05 M €, soit cinquante-deux millions cinquante mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 881.2 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NG CONCEPT présentait une trésorerie de 1.5 M €.
En termes d’effectifs, NG CONCEPT compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NG CONCEPT est administrée par BATILOGISTIC, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.05 M | 24.12 M | 42.55 M | 12.54 M |
| Marge brute (€) | 9.79 M | 9.04 M | 9.67 M | 9.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.68 M | 1.6 M | - | - |
| EBITDA (€) | 870.85 K | 598.54 K | 693.58 K | 513.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 810.09 K | 998.42 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 781.33 K | 438.36 K | 528.24 K | 422.5 K |
| Résultat net (€) | 881.2 K | 876.07 K | 219.71 K | 40.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.69 | 3.63 | 0.52 | 0.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.69 | 34.42 | 13.17 | 2.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.97 | 5.21 | 1.27 | 0.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.16 M | 6.43 M | 7.28 M | 7.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.76 | 26.66 | 17.11 | 59.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.81 | 37.5 | 22.71 | 76.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.67 | 2.48 | 1.63 | 4.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.23 | 6.62 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.03 M | 303.71 K | 39.09 K | 2.83 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 2.07 M |
| BFRHE (€) | -2.7 M | -873.37 K | -1.37 M | -5.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 14.26 | 4.6 | 0.34 | 82.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 60.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -385.74 Md | -57.71 Md | -159.78 Md | -191.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.24 | 159.53 | 96.3 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54 | 172.33 | 94.46 | 131.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 998.95 K | 1.08 M | - | - |
| Dette nette (€) | -12.79 M | -13.39 M | -14.64 M | -9.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.92 | 4.47 | - | - |
| Font de roulement (€) | -2.15 M | -2.61 M | -3.06 M | -3.17 M |
| Couverture du BFR | -105.77 | -860.04 | -7.84 K | -112.18 |
| Trésorerie (€) | 1.5 M | 858.4 K | 898.67 K | 394.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.68 K | 750 | 699 | 3.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.8 | -12.41 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -372.79 | -526.21 | -877.35 | -664.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 K | 3.39 K | 2.39 K | 367 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.12 M | 11.36 M | 12.46 M | 4.05 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 67.8 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 67.8 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.21 | 0.06 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.8 M | 7.28 M | 7.66 M | 7.35 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.54 | 18.94 | 11.38 | 38.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 188.3 K | - | - | - |
