DISTRICANNES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2009.
Établie à CANNES (06400), elle est active dans le secteur d'activité 4711C. L'entreprise DISTRICANNES se consacre essentiellement supérettes.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent trente-quatre mille six cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -109.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTRICANNES disposait d'une trésorerie de 9.63 K €.
En termes d’effectifs, DISTRICANNES dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 1.47 M | 1.22 M | 880.03 K |
| Marge brute (€) | 168.63 K | 117.33 K | 147.95 K | 55.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -44.15 K | 1.98 K | -101.56 K |
| EBITDA (€) | -43.65 K | -50.26 K | -205 | -94.58 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.11 K | 2.19 K | -6.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -94.42 K | -70.73 K | -18.44 K | -107.54 K |
| Résultat net (€) | -109.92 K | -81.78 K | -16.2 K | -124.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.66 | -5.54 | -1.33 | -14.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 74.21 | 230.15 | -36.48 | -196.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -18.25 | -17.87 | -3.76 | -24.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 159.63 K | 109.06 K | 211.5 K | 61.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.13 | 7.39 | 17.31 | 7.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.75 | 7.95 | 12.11 | 6.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.04 | -3.41 | -0.02 | -10.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.99 | 0.16 | -11.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 59.38 K | 42.95 K | 37.33 K | 33.53 K |
| BFRE (€) | 14.95 K | -28.24 K | -37.74 K | -50.33 K |
| BFRHE (€) | -604.82 K | -263.41 K | -179.29 K | -225.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.11 | 10.63 | 11.15 | 13.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.8 | -6.99 | -11.28 | -20.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.38 Md | -1.06 Md | -600.13 M | -544.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.08 | 15.33 | 17.92 | 27.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.02 | 29.05 | 33.18 | 38.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -52.59 K | 20.32 K | -98.97 K |
| Dette nette (€) | -739.83 K | -485.14 K | -373.55 K | -434.75 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -3.57 | 1.66 | -11.25 |
| Font de roulement (€) | - | -285.85 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | -665.56 | - | - |
| Trésorerie (€) | 9.63 K | 6.92 K | 8.92 K | 5.69 K |
| Dettes financières (€) | - | 7.43 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 9.23 | -18.39 | 4.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 499.49 | 1.37 K | -840.99 | -685.2 |
| Autonomie financière (%) | - | -4.78 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 109.83 K | 156.95 K | 137.03 K | 136.64 K |
| Liquidité générale | 5.97 | 14.53 | 19.64 | 19.04 |
| Liquidité réduite | 5.97 | 14.53 | 19.64 | 19.04 |
| Couverture de la dette | -3.79 | -1.81 | -0.44 | -2.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 172.23 K | 168.04 K | 152.35 K | 151.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.46 | 8.91 | 9.79 | 13.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6.5 K | -3.79 K | -3.4 K | -3.15 K |