ALTHYS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2009.
Établie à DENAIN (59220), elle œuvre dans 4759B. L'entité ALTHYS se concentre sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.9 M €, soit deux millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ALTHYS affichait une trésorerie de 179.69 K €.
En termes d’effectifs, ALTHYS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALTHYS est dirigée par Laurence Rucar, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.9 M | 3.16 M | 2.99 M | 2.61 M |
| Marge brute (€) | 504.27 K | 595.42 K | 523.79 K | 499.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.32 K | 123.67 K | 137.17 K | 120.02 K |
| EBITDA (€) | 4.61 K | 123.31 K | 133.29 K | 118.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.72 K | 353 | 3.88 K | 1.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.53 K | 112.9 K | 125.97 K | 112.95 K |
| Résultat net (€) | -1.74 K | 90.57 K | 97.73 K | 91.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.06 | 2.87 | 3.27 | 3.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.3 | 15.67 | 20.48 | 24.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.15 | 8.55 | 9.96 | 10 |
| Valeur ajoutée (€) * | 416.98 K | 522.4 K | 510.92 K | 490.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.39 | 16.55 | 17.09 | 18.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.4 | 18.86 | 17.52 | 19.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.16 | 3.91 | 4.46 | 4.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.29 | 3.92 | 4.59 | 4.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 196.78 K | 194.41 K | 176.81 K | 81.2 K |
| BFRE (€) | -54.71 K | -41.8 K | -125.58 K | -147.21 K |
| BFRHE (€) | 60.49 K | 36.91 K | 81.09 K | 33.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.78 | 22.48 | 21.58 | 11.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.89 | -4.83 | -15.33 | -20.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 480.37 M | 319.22 M | 664.27 M | 241.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.69 | 13.64 | 13.38 | 14.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.69 | 52.36 | 56.9 | 74.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 25.03 K | 105.73 K | 110.95 K | 101.51 K |
| Dette nette (€) | -375.97 K | -294.13 K | -293.2 K | -353.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.86 | 3.35 | 3.71 | 3.89 |
| Font de roulement (€) | 185.48 K | 182.62 K | 166.05 K | 73.48 K |
| Couverture du BFR | 94.26 | 93.94 | 93.92 | 90.49 |
| Trésorerie (€) | 179.69 K | 187.51 K | 210.54 K | 186.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.49 K | 195 | 60 | 3.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.02 | -2.78 | -2.64 | -3.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.04 | -50.87 | -61.44 | -93.06 |
| Autonomie financière (%) | 394.79 | 2.96 K | 7.95 K | 122.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 542.86 K | 469.66 K | 492.91 K | 529.19 K |
| Liquidité générale | 66.06 | 66.54 | 72.31 | 56.14 |
| Liquidité réduite | 66.06 | 66.54 | 72.31 | 56.14 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.99 | 0.95 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 452.81 K | 433.84 K | 404.87 K | 350.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.43 | 11.05 | 10.95 | 12.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -578 | 30.19 K | 35.24 K | 35.77 K |