IMG CATERING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Située à BONDY (93140), elle œuvre dans le secteur d'activité 5621Z. Cette organisation IMG CATERING oriente son activité sur services des traiteurs.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.46 M €, soit cinq millions quatre cent soixante-trois mille cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 763.47 K €.
Au terme de l'exercice 2023, IMG CATERING disposait d'une trésorerie de 174.53 K €.
En termes d’effectifs, IMG CATERING compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IMG CATERING est dirigée par IGH, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.46 M | 2.65 M | 2.15 M | 2 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 743.19 K | 831.44 K | 848.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 520.84 K | 35.4 K | - |
| EBITDA (€) | 822.86 K | 639.72 K | 100.72 K | 204.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -118.88 K | -65.32 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 788.61 K | 592.02 K | 33.13 K | 141.92 K |
| Résultat net (€) | 763.47 K | 528.85 K | 37.35 K | 112.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.97 | 19.95 | 1.73 | 5.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 90.1 | 617.72 | 8.49 | 20.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 32.25 | 38.07 | 4.14 | 11.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.34 M | 893.9 K | 714.81 K | 713.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.57 | 33.72 | 33.18 | 35.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 27.3 | 28.03 | 38.59 | 42.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.06 | 24.13 | 4.68 | 10.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 19.65 | 1.64 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 970.72 K | 320.36 K | 111.09 K | 78.97 K |
| BFRE (€) | - | - | -265.87 K | - |
| BFRHE (€) | 185.38 K | 153.84 K | 134.01 K | 153 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.86 | 44.11 | 18.82 | 14.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -45.05 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.77 Md | 1.12 Md | 790.93 M | 837.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 125.89 | 141.04 | 38.6 | 45.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.27 | 101.54 | 51.65 | 56.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 583.44 K | 134.22 K | - |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.26 M | -215.03 K | -244.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.01 | 6.23 | - |
| Font de roulement (€) | 908.71 K | 252.82 K | 49.9 K | 70.57 K |
| Couverture du BFR | 93.61 | 78.92 | 44.92 | 89.36 |
| Trésorerie (€) | 174.53 K | 39.53 K | 247.45 K | 199.45 K |
| Dettes financières (€) | 343.58 K | 478.11 K | 5.8 K | 62.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.17 | -1.6 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -158.75 | -1.48 K | -48.87 | -43.89 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 0.18 | 75.89 | 8.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 757.79 K | 395.48 K | 373.31 K |
| Liquidité générale | - | - | 103.46 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 103.46 | - |
| Couverture de la dette | 1.66 | 2.41 | 0.18 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 688.73 K | 223.82 K | 817.56 K | 644.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 9.64 | 7.26 | 28.95 | 25.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.67 K | - | -5.85 K | 27.72 K |
