TECLIB, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Basée à PARIS (75001), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6202A. Cette entité TECLIB met l'accent sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.78 M €, soit six millions sept cent soixante-dix-huit mille cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 302.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECLIB affichait une trésorerie de 507.29 K €.
En termes d’effectifs, TECLIB rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TECLIB est administrée par Pascal Aubry, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.78 M | 5.93 M | 4.59 M | 4.59 M |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 2.7 M | 2.31 M | 2.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 973.46 K | 811.24 K | 121.22 K | 121.21 K |
| EBITDA (€) | 913.03 K | 693.68 K | 269.67 K | 271.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 60.43 K | 117.56 K | -148.45 K | -150.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 419.4 K | 200.37 K | -229.25 K | -229.25 K |
| Résultat net (€) | 302.64 K | 188.16 K | -377.13 K | 104.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.46 | 3.17 | -8.22 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.74 | 9.06 | -18.13 | 5.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.18 | 5.1 | -10.32 | 2.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 2.97 M | 2.37 M | 451.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.44 | 50.13 | 51.55 | 9.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 41.07 | 45.57 | 50.43 | 50.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.47 | 11.7 | 5.88 | 5.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.36 | 13.68 | 2.64 | 2.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 1.11 M | 673.75 K | 506.3 K | 506.3 K |
| BFRHE (€) | -67.74 K | 280.33 K | 105.14 K | 105.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.04 | 41.47 | 40.26 | 40.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.26 Md | 4.55 Md | 1.32 Md | 1.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.45 | 94.74 | 111.14 | 111.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.36 | 39.95 | 43.98 | 43.98 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 796.45 K | 762.21 K | 124.07 K | 605.86 K |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -1.57 M | -1.44 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.75 | 12.85 | 2.7 | 13.2 |
| Font de roulement (€) | 322.84 K | 145.81 K | 90.15 K | 90.15 K |
| Couverture du BFR | 28.96 | 21.64 | 17.81 | 17.81 |
| Trésorerie (€) | 507.29 K | 45.69 K | 137.6 K | 137.6 K |
| Dettes financières (€) | 3.27 K | 47.41 K | 67.38 K | 67.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.89 | -2.06 | -11.57 | -2.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.31 | -75.55 | -69.01 | -69.01 |
| Autonomie financière (%) | 674.8 | 43.8 | 30.88 | 30.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.04 M | 1.09 M | 1.09 M |
| Couverture de la dette | 0.37 | 0.28 | -0.46 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.32 M | 2.63 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 28.46 | 41.71 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.09 K | -332.31 K | 240.9 K | -240.9 K |
