HERAKLES PATRIMOINE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2009.
Basée à LES SABLES D'OLONNE (85100), elle se consacre au secteur d'activité de 6619B. L'entreprise HERAKLES PATRIMOINE oriente ses efforts sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2016, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 357.75 K €, soit trois cent cinquante-sept mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 33.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2016, HERAKLES PATRIMOINE affichait une trésorerie de 36.85 K €.
En matière de gouvernance, HERAKLES PATRIMOINE est sous la direction de Frederic Delacoux, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 357.75 K | 315.99 K | 330.73 K |
| Marge brute (€) | 97.07 K | 80.59 K | 61.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.85 K | 41.39 K | 13.33 K |
| EBITDA (€) | 61.01 K | 41.69 K | 13.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.16 K | -300 | 120 |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.89 K | 35.15 K | 5.35 K |
| Résultat net (€) | 33.07 K | 27.18 K | 6.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.24 | 8.6 | 1.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.57 | 15.53 | 4.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 8.42 | 8.31 | 1.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.19 K | 73.05 K | 52.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.17 | 23.12 | 15.75 |
| Croissance | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 27.13 | 25.5 | 18.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.05 | 13.19 | 3.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.45 | 13.1 | 4.03 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 183.41 K | 171.95 K | 136.99 K |
| BFRE (€) | 95.17 K | 46.99 K | 10.86 K |
| BFRHE (€) | 51.36 K | 50.26 K | 74.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.13 | 198.62 | 151.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 97.09 | 54.27 | 11.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.34 M | 43.51 M | 67.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.79 | 130.13 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.2 K | 33.72 K | 14.61 K |
| Dette nette (€) | -177.72 K | -77.46 K | -159.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.24 | 10.67 | 4.42 |
| Font de roulement (€) | 171.98 K | 160.52 K | 125.47 K |
| Couverture du BFR | 93.77 | 93.35 | 91.59 |
| Trésorerie (€) | 36.85 K | 74.67 K | 51.92 K |
| Dettes financières (€) | 40.99 K | 13.72 K | 5.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.42 | -2.3 | -10.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -99.79 | -44.26 | -107.64 |
| Autonomie financière (%) | 4.35 | 12.76 | 26 |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 162.15 K | 126.98 K | 193.86 K |
| Liquidité générale | 155.74 | 189.01 | 151.36 |
| Liquidité réduite | 155.74 | 189.01 | 151.36 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.65 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 34.29 K | 35.71 K | 46.33 K |
| Structure de l'activité | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 7.37 | 8.62 | 10.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.71 K | 12.01 K | 1.52 K |
