GROUPE CLIM, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Localisée à BAYONNE (64100), elle se spécialise dans 7010Z. Cette structure GROUPE CLIM oriente ses efforts sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.3 M €, soit cinq millions trois cent deux mille sept cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -192.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE CLIM présentait une trésorerie de 250 K €.
En matière de gouvernance, GROUPE CLIM est dirigée par Romain Ripert, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.3 M | 66.1 K | 47.54 K | 162.45 K |
| Marge brute (€) | 38.44 K | -1.28 M | -893.84 K | -764.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.18 M | -1.28 M | -893.98 K | -767.59 K |
| EBITDA (€) | -1.17 M | -497.04 K | -275.83 K | -216.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.02 K | -784.83 K | -618.15 K | -551.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.17 M | -497.04 K | -275.83 K | -216.05 K |
| Résultat net (€) | -192.71 K | 413.6 K | 1.52 M | -218.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.63 | 625.73 | 3.2 K | -134.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -6 | 9.39 | 30.51 | -6.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.32 | 0.88 | 6.69 | -0.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.31 M | -64.5 K | -73.26 K | 318.14 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.65 | -97.57 | -154.09 | 195.83 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 0.72 | -1.94 K | -1.88 K | -470.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.07 | -751.96 | -580.17 | -132.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22.29 | -1.94 K | -1.88 K | -472.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 24.88 M | 15.56 M | 10.51 M | 17.14 M |
| BFRE (€) | - | -133.54 K | 458.81 K | - |
| BFRHE (€) | 21.27 M | 13.74 M | 9.13 M | 7.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.71 K | 85.94 K | 80.69 K | 38.51 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -737.43 | 3.52 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 308.97 Md | 2.49 Md | 1.19 Md | 3.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.77 | 162.84 | 117.47 | 61.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.1 | 0.92 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -191.96 K | 413.6 K | 1.52 M | -218.12 K |
| Dette nette (€) | -57.05 M | -42.5 M | - | -17.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.62 | 625.73 | 3.2 K | -134.26 |
| Font de roulement (€) | 22.94 M | 13.85 M | 9.54 M | 15.46 M |
| Couverture du BFR | 92.2 | 89 | 90.82 | 90.19 |
| Trésorerie (€) | 250 K | 250 K | - | 7.16 M |
| Dettes financières (€) | 53.36 M | 40.35 M | 16.46 M | 22.68 M |
| Capacité de remboursement (€) | 297.19 | -102.76 | - | 79.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.78 K | -964.98 | - | -481.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.11 | 0.3 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 682.78 K | 348.32 K | 181.61 K |
| Liquidité générale | - | 37.99 | 60.86 | - |
| Liquidité réduite | - | 37.99 | 60.86 | - |
| Couverture de la dette | -0.21 | 5.63 | 37.02 | -9.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.39 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -10.78 K | -3.23 K | -3.82 K | -14.9 K |
