RESEAU FERMETURES, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Localisée à SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), elle exerce son activité dans 4332B. L'entreprise RESEAU FERMETURES se consacre sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.25 M €, soit quatre millions deux cent cinquante mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.44 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, RESEAU FERMETURES présentait une trésorerie de 2.08 M €.
En termes d’effectifs, RESEAU FERMETURES recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, RESEAU FERMETURES est dirigée par Miriem-Ouadia Bhallil, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.25 M | 3.23 M | 2.41 M | 1.57 M |
| Marge brute (€) | 2.33 M | 1.43 M | 945.4 K | 518.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.96 M | - | 641.45 K | 309.19 K |
| EBITDA (€) | 1.97 M | 1.04 M | 662.23 K | 309.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.4 K | - | -20.78 K | -483 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.84 M | 1.02 M | 649.58 K | 292.62 K |
| Résultat net (€) | 1.44 M | 754.12 K | 467.82 K | 173.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 33.95 | 23.38 | 19.43 | 11.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.96 | 46.32 | 53.54 | 24.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 26.64 | 23.54 | 30.63 | 14.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | 1.3 M | 857.69 K | 481.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.45 | 40.26 | 35.62 | 30.69 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 54.73 | 44.45 | 39.26 | 33.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 46.38 | 32.35 | 27.5 | 19.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.09 | - | 26.64 | 19.71 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.28 M | 1.15 M | 1.02 M | 884.57 K |
| BFRE (€) | 720.53 K | -395.93 K | -313.31 K | -46.88 K |
| BFRHE (€) | 29.87 K | 253.74 K | 222.1 K | -155.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 281.77 | 130.33 | 153.93 | 205.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.87 | -44.8 | -47.49 | -10.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 347.88 M | 2.24 Md | 1.47 Md | -667.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 113.6 | 81.78 | 65.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.8 | 122.51 | 77.22 | 72.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.58 M | - | 480.49 K | 190.7 K |
| Dette nette (€) | 277.82 K | -620.87 K | 240.72 K | 334.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.11 | - | 19.95 | 12.16 |
| Font de roulement (€) | 2.83 M | 812.83 K | 803.1 K | 636.67 K |
| Couverture du BFR | 86.23 | 70.57 | 79.08 | 71.98 |
| Trésorerie (€) | 2.08 M | 955.02 K | 894.31 K | 838.98 K |
| Dettes financières (€) | 311.52 K | 362.79 K | 933 | 1.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.18 | - | 0.5 | 1.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.69 | -38.14 | 27.55 | 46.49 |
| Autonomie financière (%) | 11.59 | 4.49 | 936.52 | 427.53 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 874.06 K | 440.15 K | 254.68 K |
| Liquidité générale | 236.99 | 127.54 | 220.7 | 223.14 |
| Liquidité réduite | 236.99 | 127.54 | 220.7 | 223.14 |
| Couverture de la dette | 3.27 | 2.86 | 3.7 | 4.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 351.29 K | 360.07 K | 281.09 K | 206.47 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.35 | 6.88 | 6.85 | 7.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 478.62 K | 266.09 K | 175.23 K | 80.36 K |
