CACONIO, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Basée à BALARUC-LES-BAINS (34540), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. L'entreprise CACONIO se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.42 M €, soit sept millions quatre cent dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -33.78 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CACONIO montrait une trésorerie de 117.94 K €.
En termes d’effectifs, CACONIO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CACONIO compte parmi ses dirigeants AXELOISE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.42 M | 7.34 M | 6.59 M | 6.18 M |
| Marge brute (€) | 840.79 K | 890.75 K | 660.37 K | 688.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 61.87 K | 165.12 K | 8.34 K | 71.26 K |
| EBITDA (€) | 75.48 K | 201.07 K | 31.89 K | 71.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.61 K | -35.96 K | -23.55 K | -177 |
| Résultat d'exploitation (€) | -86.8 K | 31.48 K | -118.67 K | 8.15 K |
| Résultat net (€) | -33.78 K | 62.09 K | -16.64 K | 29.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.46 | 0.85 | -0.25 | 0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.92 | 15.14 | -4.78 | 7.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.96 | 3.4 | -0.88 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 735.23 K | 814.71 K | 620.62 K | 617.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.91 | 11.1 | 9.42 | 9.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.33 | 12.14 | 10.02 | 11.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.02 | 2.74 | 0.48 | 1.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.83 | 2.25 | 0.13 | 1.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 393.48 K | 374.65 K | 337.63 K | 751.52 K |
| BFRE (€) | 71.3 K | 73.43 K | 112.91 K | -51 K |
| BFRHE (€) | 162.1 K | 95.98 K | 64.77 K | -108.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.36 | 18.63 | 18.7 | 44.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.51 | 3.65 | 6.25 | -3.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.29 Md | 1.93 Md | 1.17 Md | -1.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.37 | 7.39 | 10.35 | 21.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.06 | 12.93 | 13.77 | 19.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.5 K | 231.68 K | 134.22 K | 92.32 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.26 M | -1.45 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.73 | 3.16 | 2.04 | 1.49 |
| Font de roulement (€) | 344.17 K | 318.91 K | 271.97 K | 293.6 K |
| Couverture du BFR | 87.47 | 85.12 | 80.55 | 39.07 |
| Trésorerie (€) | 117.94 K | 157.22 K | 99.01 K | 456.23 K |
| Dettes financières (€) | 931.25 K | 977.75 K | 1.12 M | 931.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.83 | -5.42 | -10.8 | -14.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -370.91 | -306.28 | -416.51 | -351.07 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.42 | 0.31 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 400.07 K | 380.12 K | 366.72 K | 428.25 K |
| Liquidité générale | 25.06 | 23.39 | 19.47 | 45.88 |
| Liquidité réduite | 25.06 | 23.39 | 19.47 | 45.88 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.42 | -0.12 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 732.25 K | 672.84 K | 607.58 K | 578.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.93 | 7.4 | 7.41 | 7.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -22.26 K | 4.42 K | -19.78 K | -393 |