CAPRICCI EDITIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Basée à NANTES (44000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5811Z. Cette organisation CAPRICCI EDITIONS se focalise principalement Édition de livres.
Pour l'exercice 2019, la société a atteint un chiffre d'affaires de 275.5 K €, soit deux cent soixante-quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 11.26 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CAPRICCI EDITIONS présentait une trésorerie de 47.1 K €.
En termes d’effectifs, CAPRICCI EDITIONS compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAPRICCI EDITIONS est administrée par FTL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 275.5 K | 463.24 K | 358.64 K | 376.56 K |
| Marge brute (€) | 59.38 K | 245.96 K | 197.92 K | 212.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.29 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 15.6 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 50.7 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.28 K | 50.69 K | 31.55 K | 44.7 K |
| Résultat net (€) | 11.26 K | 54.61 K | 29.9 K | 42.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.09 | 11.79 | 8.34 | 11.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.11 | 26.11 | 19.21 | 33.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.18 | 18.09 | 11.81 | 19.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 170.38 K | 198.04 K | 133.92 K | 152.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.84 | 42.75 | 37.34 | 40.39 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21.55 | 53.1 | 55.18 | 56.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.66 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.06 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 245.6 K | 340.24 K | 277.56 K | 245.01 K |
| BFRE (€) | 66.66 K | 148.67 K | 134.17 K | 163.42 K |
| BFRHE (€) | 115.81 K | 126.85 K | 26.41 K | 32.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 325.38 | 268.09 | 282.48 | 237.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.32 | 117.14 | 136.55 | 158.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.41 M | 160.98 M | 25.95 M | 33.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 155.51 | 165.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.06 | 73.36 | 104.8 | 57.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 65.16 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -77.4 K | -41.41 K | -7.86 K | -52.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.65 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 47.1 K | 35.19 K | 78.36 K | 11.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.19 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -35.12 | -19.8 | -5.05 | -41.7 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.58 K | 43.84 K | 46.92 K | 26.22 K |
| Liquidité générale | 243.71 | 369.14 | 273.84 | 289.21 |
| Liquidité réduite | 243.71 | 369.14 | 273.84 | 289.21 |
| Couverture de la dette | 0.35 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 77.28 K | 80.58 K | 71.8 K | 65.95 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 22.18 | 12.88 | 14.83 | 13.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.64 K | - | - | -400 |
