WEB GEO SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Établie à PARIS (75009), elle œuvre dans le secteur d'activité 6201Z. Cette entité WEB GEO SERVICES met l'accent sur programmation informatique.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 22.88 M €, soit vingt-deux millions huit cent soixante-dix-huit mille huit cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -1.03 M €.
Au terme de l'exercice 2024, WEB GEO SERVICES révélait une trésorerie de 907.45 K €.
En termes d’effectifs, WEB GEO SERVICES emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, WEB GEO SERVICES est dirigée par Mathias Fliti, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 22.88 M | 24.19 M | 24.9 M | 24.55 M |
| Marge brute (€) | 3.33 M | 4.06 M | 3.17 M | 4.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.79 M | 2.64 M | 742.87 K | 1.47 M |
| EBITDA (€) | 1.45 M | 2.22 M | 734.6 K | 1.47 M |
| EBITDA - EBE (€) | 344.66 K | 425.38 K | 8.28 K | 7.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 144.11 K | -378.51 K | -1.62 M | -137.96 K |
| Résultat net (€) | -1.03 M | -38.94 K | -2.58 M | 536.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.49 | -0.16 | -10.35 | 2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -452.73 | -3.1 | -201.04 | 7.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.64 | -0.18 | -10.53 | 2.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.98 M | 6.48 M | 6.74 M | 5.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.74 | 26.79 | 27.08 | 23.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.55 | 16.76 | 12.73 | 17.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.32 | 9.16 | 2.95 | 5.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.83 | 10.92 | 2.98 | 6.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.47 M | 4.8 M | 5.57 M | 9.91 M |
| BFRE (€) | -4.1 M | - | 473.69 K | 4.41 M |
| BFRHE (€) | -2.4 M | -2.52 M | -2.06 M | -17.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -23.43 | 72.43 | 81.63 | 147.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.33 | - | 6.94 | 65.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -150.36 Md | -167.03 Md | -140.63 Md | -1.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.83 | 168.96 | 172.53 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.71 | 111.33 | 117.88 | 85.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 661.09 K | 2.97 M | -212.68 K | 2.17 M |
| Dette nette (€) | -16.99 M | -19.57 M | -19.37 M | -15.06 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.89 | 12.29 | -0.85 | 8.83 |
| Font de roulement (€) | -5.69 M | -1.73 M | -865.08 K | 7.27 M |
| Couverture du BFR | 387.34 | -36.02 | -15.54 | 73.4 |
| Trésorerie (€) | 907.45 K | 839.42 K | 2.16 M | 3.08 M |
| Dettes financières (€) | 5.02 M | 6.75 M | 7.87 M | 8.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.71 | -6.58 | 91.07 | -6.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.48 K | -1.56 K | -1.51 K | -204.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.19 | 0.16 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.76 M | 7.59 M | 8.66 M | 6.86 M |
| Liquidité générale | 40.68 | - | 66.1 | 92.46 |
| Liquidité réduite | 40.68 | - | 66.1 | 92.46 |
| Couverture de la dette | -1.64 | -0.03 | -1.66 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.79 M | 4.11 M | 5.67 M | 5.64 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.51 | 11.84 | 15.96 | 16.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -174.92 K | -382.83 K | -541.97 K | -696 K |
