ALHEO (CUISINES SCHMIDT), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Localisée à THIONVILLE (57100), elle œuvre dans 4759A. L'entité ALHEO (CUISINES SCHMIDT) se concentre sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.08 M €, soit deux millions quatre-vingt-un mille cinq cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 13.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ALHEO (CUISINES SCHMIDT) disposait d'une trésorerie de 587.31 K €.
En termes d’effectifs, ALHEO (CUISINES SCHMIDT) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALHEO (CUISINES SCHMIDT) est dirigée par Michel Stella, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.08 M | 1.63 M | 2.05 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 337.1 K | 272.89 K | 443.74 K | 931.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.38 K | 21.81 K | 91.06 K | 672.11 K |
| EBITDA (€) | 52.36 K | 19.4 K | 82.57 K | 662.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.01 K | 2.41 K | 8.49 K | 10.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.07 K | -14.58 K | 67.12 K | 125.44 K |
| Résultat net (€) | 13.07 K | 5.17 K | 68.81 K | 114.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.63 | 0.32 | 3.36 | 6.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.91 | 30.94 | 79.52 | 89.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.1 | 0.45 | 7.2 | 17.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 331.62 K | 230.23 K | 365.75 K | 362.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.93 | 14.1 | 17.87 | 20.89 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 16.19 | 16.71 | 21.69 | 53.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.52 | 1.19 | 4.04 | 38.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3 | 1.34 | 4.45 | 38.73 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 670.12 K | 552.6 K | 400.56 K | 497.82 K |
| BFRE (€) | 30.33 K | -17.88 K | -189.07 K | 2.26 K |
| BFRHE (€) | 35.96 K | 129.71 K | 135.56 K | 24.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.51 | 123.5 | 71.45 | 104.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.32 | -4 | -33.73 | 0.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 205.08 M | 580.41 M | 759.98 M | 114.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 21.38 | 40.52 | 38.95 | 17.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.58 | 26.26 | 41.6 | 15.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 71.5 K | 39.46 K | 84.84 K | 655.08 K |
| Dette nette (€) | -565.69 K | -702.43 K | -421.67 K | -63.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.44 | 2.42 | 4.15 | 37.75 |
| Font de roulement (€) | -11.49 K | -5.02 K | -102.69 K | - |
| Couverture du BFR | -1.71 | -0.91 | -25.64 | - |
| Trésorerie (€) | 587.31 K | 431.14 K | 447.27 K | 463.74 K |
| Dettes financières (€) | 310.85 K | 371.27 K | 78.32 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.91 | -17.8 | -4.97 | -0.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.9 K | -4.21 K | -487.33 | -49.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.04 | 1.1 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.54 K | 204.68 K | 287.37 K | 112.88 K |
| Liquidité générale | 62.12 | 54.89 | 77.05 | 103.93 |
| Liquidité réduite | 62.12 | 54.89 | 77.05 | 103.93 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.05 | 0.64 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 300.71 K | 233.67 K | 334.87 K | 249.72 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.55 | 11.13 | 12.26 | 11.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 912 | 19.88 K | 28.89 K |