ROKAI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Basée à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), elle est active dans le secteur d'activité 8130Z. L'entreprise ROKAI se consacre essentiellement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.48 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt mille quatre cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 150.99 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROKAI présentait une trésorerie de 364.95 K €.
En termes d’effectifs, ROKAI rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROKAI est sous la direction de ROKANESS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.48 M | 2.17 M | 1.98 M | - |
| Marge brute (€) | 909.3 K | 885.68 K | 877.45 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 237.06 K | 144.84 K | 210.59 K | - |
| EBITDA (€) | 261.74 K | 188.66 K | 248.93 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -24.68 K | -43.82 K | -38.34 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 203.19 K | 142.89 K | 207.41 K | - |
| Résultat net (€) | 150.99 K | 99.42 K | 137.91 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.09 | 4.57 | 6.97 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.44 | 19.88 | 30.61 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.61 | 10.59 | 13.14 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 812.33 K | 760.31 K | 815.94 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.75 | 34.98 | 41.21 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.66 | 40.75 | 44.32 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.55 | 8.68 | 12.57 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.56 | 6.66 | 10.64 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 450.74 K | 452.79 K | 508.76 K | 504.23 K |
| BFRE (€) | 44.61 K | 59.21 K | 35.61 K | -37.55 K |
| BFRHE (€) | -12.61 K | 102.69 K | 143.67 K | 206.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.33 | 76.04 | 93.79 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.56 | 9.94 | 6.57 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -85.69 M | 611.49 M | 779.39 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 44.46 | 56.74 | 84.15 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.38 | 26.7 | 38.26 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 209.73 K | 145.34 K | 179.8 K | - |
| Dette nette (€) | -173.52 K | -157.92 K | -297.7 K | -233.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.46 | 6.69 | 9.08 | - |
| Font de roulement (€) | 396.96 K | 442.61 K | 480.74 K | 483.39 K |
| Couverture du BFR | 88.07 | 97.75 | 94.49 | 95.87 |
| Trésorerie (€) | 364.95 K | 280.71 K | 301.45 K | 314.21 K |
| Dettes financières (€) | 113.25 K | 131.07 K | 204.8 K | 258.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.83 | -1.09 | -1.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -30.39 | -31.58 | -66.07 | -64.28 |
| Autonomie financière (%) | 5.04 | 3.81 | 2.2 | 1.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 371.44 K | 297.38 K | 366.33 K | 268.11 K |
| Liquidité générale | 126.76 | 142.8 | 128.5 | 133.52 |
| Liquidité réduite | 126.76 | 142.8 | 128.5 | 133.52 |
| Couverture de la dette | 0.66 | 0.5 | 0.57 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 675.55 K | 715.35 K | 671.34 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.36 | 26.59 | 27.97 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.23 K | 25.92 K | 43.19 K | - |
