NEOSTEO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2009.
Située à NANTES (44100), elle œuvre dans le secteur d'activité 3250A. L'entreprise NEOSTEO met l'accent sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.38 M €, soit un million trois cent soixante-dix-huit mille cinq cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -312.94 K €.
Au terme de l'exercice 2020, NEOSTEO affichait une trésorerie de 416.24 K €.
En termes d’effectifs, NEOSTEO compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NEOSTEO est sous la direction de Timothy Reiner, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.38 M | 1.69 M | 1.84 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | 626.77 K | 717.86 K | 546.71 K | 767.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.42 K | 24.73 K | 431.97 K | 317.56 K |
| EBITDA (€) | 148.51 K | 59.14 K | 378.99 K | 221.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -99.09 K | -34.41 K | 52.98 K | 95.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -229.86 K | -300.33 K | 135.48 K | 70.04 K |
| Résultat net (€) | -312.94 K | -357.21 K | 36.43 K | 103.87 K |
| Taux de marge nette (%) | -22.7 | -21.16 | 1.98 | 5.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 206.57 | -221.25 | 7.02 | 21.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -13.43 | -16.01 | 1.34 | 4.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 661.31 K | 707.15 K | 1.4 M | 930.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.97 | 41.89 | 76.15 | 52.19 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.47 | 42.53 | 29.71 | 43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.77 | 3.5 | 20.6 | 12.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.59 | 1.47 | 23.48 | 17.8 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.24 M | 981.38 K | 1.49 M | 848.73 K |
| BFRE (€) | 774.98 K | 894.62 K | 1.29 M | 624.07 K |
| BFRHE (€) | 43.28 K | 57.82 K | 43.28 K | 192.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 329.05 | 212.2 | 296.2 | 173.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 205.2 | 193.43 | 255.62 | 127.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 163.45 M | 267.4 M | 218.18 M | 940.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.36 | 82.3 | 95.21 | 134.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.53 | 135.3 | 92.18 | 165.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.66 | 0.62 | 0.73 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.73 K | 23.7 K | 394.77 K | 353.73 K |
| Dette nette (€) | -1.95 M | -1.97 M | -2.01 M | -1.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.71 | 1.4 | 21.45 | 19.83 |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 874.33 K | 1.37 M | 784.18 K |
| Couverture du BFR | 89.95 | 89.09 | 91.95 | 92.39 |
| Trésorerie (€) | 416.24 K | 14.65 K | 113.77 K | 20.16 K |
| Dettes financières (€) | 1.9 M | 1.5 M | 1.62 M | 902.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.79 | -82.9 | -5.09 | -4.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.29 K | -1.22 K | -387.24 | -324.23 |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.53 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 452.81 K | 463.84 K | 449.56 K | 669.45 K |
| Liquidité générale | 33.24 | 20.35 | 28.59 | 44.05 |
| Liquidité réduite | 33.24 | 20.35 | 28.59 | 44.05 |
| Couverture de la dette | -2.16 | -3.67 | 0.38 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 545.79 K | 709.83 K | 912.35 K | 760.79 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 28.84 | 30.65 | 35.53 | 30.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -7.63 K | -21.73 K | -37.79 K | -74.62 K |
