CAPE NORD, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2009.
Localisée à HARNES (62440), elle se consacre au secteur d'activité de 4331Z. La société CAPE NORD se focalise principalement sur travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 6.62 M €, soit six millions six cent vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 547.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPE NORD montrait une trésorerie de 364.28 K €.
En termes d’effectifs, CAPE NORD recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPE NORD est dirigée par HPSC, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.62 M | 4.19 M | 3.96 M | 3.46 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 782.49 K | 866.66 K | 793.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 768.76 K | 455.03 K | - | - |
| EBITDA (€) | 770.38 K | 457.14 K | 532.88 K | 483.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.62 K | -2.11 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 761.33 K | 449.98 K | 513.77 K | 468.12 K |
| Résultat net (€) | 547.81 K | 345.63 K | 398.72 K | 351.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.27 | 8.25 | 10.06 | 10.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.37 | 24.99 | 29.81 | 37.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.64 | 11.51 | 15.83 | 15.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.07 M | 694.85 K | 767.91 K | 696.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.12 | 16.58 | 19.37 | 20.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.06 | 18.67 | 21.86 | 22.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.63 | 10.91 | 13.44 | 13.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.6 | 10.86 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.15 M | 1.93 M | 1.32 M | 901.37 K |
| BFRE (€) | 2.49 M | 1.14 M | 9.66 K | -399.56 K |
| BFRHE (€) | 302.02 K | 403.58 K | 772.14 K | 773.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.73 | 167.81 | 121.09 | 94.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 137.03 | 99.57 | 0.89 | -42.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.48 Md | 4.63 Md | 8.39 Md | 7.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 144 | 149.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.71 | 103.24 | 127.06 | 140.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 556.87 K | 352.81 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -1.24 M | -647.09 K | -769.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.41 | 8.42 | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.15 M | 1.93 M | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 364.28 K | 379.76 K | 533.47 K | 526.49 K |
| Dettes financières (€) | 1.26 M | 556.51 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.33 | -3.51 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -124.92 | -89.63 | -48.38 | -81.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.53 | 2.49 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.06 M | 1.18 M | 1.29 M |
| Liquidité générale | 166.49 | 182.07 | 199.85 | 151.79 |
| Liquidité réduite | 166.49 | 182.07 | 199.85 | 151.79 |
| Couverture de la dette | 4.78 | 3.06 | 3.33 | 2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 351.2 K | 316.84 K | 321.18 K | 303.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.6 | 5.26 | 5.56 | 5.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 182.6 K | 115.36 K | 128.17 K | 121.76 K |