DEPARVAL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Basée à LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN (72650), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation DEPARVAL se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 76.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DEPARVAL présentait une trésorerie de 607.26 K €.
En termes d’effectifs, DEPARVAL emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEPARVAL est administrée par Arnaud Foucher, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.51 M | 1.49 M | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 417.74 K | 410.27 K | 512.62 K | 275.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 136.11 K | 182.75 K | 364.44 K | 202.36 K |
| EBITDA (€) | 145.98 K | 186.43 K | 374.16 K | 214.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.87 K | -3.69 K | -9.71 K | -12.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.54 K | 156.95 K | 346.48 K | 189.71 K |
| Résultat net (€) | 76.66 K | 127.87 K | 254.29 K | 157.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.11 | 8.46 | 17.07 | 15.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.05 | 8.88 | 19.23 | 14.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.13 | 6.92 | 13.84 | 9.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 395.47 K | 390.99 K | 512.84 K | 357.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.35 | 25.86 | 34.42 | 34.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.84 | 27.14 | 34.41 | 26.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.73 | 12.33 | 25.11 | 20.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.07 | 12.09 | 24.46 | 19.36 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 996.18 K | 1.08 M | 890.89 K |
| BFRE (€) | 386.2 K | 285.11 K | 221.83 K | 209.8 K |
| BFRHE (€) | 103.04 K | 181.07 K | 79.91 K | 47.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 270.67 | 240.53 | 265.75 | 311.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.94 | 68.84 | 54.35 | 73.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 423.6 M | 749.9 M | 326.15 M | 135.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.54 | 36.47 | 10.92 | 15.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.58 | 64.01 | 42.56 | 60.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.39 | 0.38 | 0.31 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 123.99 K | 157.71 K | 303.33 K | 183.35 K |
| Dette nette (€) | 268.33 K | 106.62 K | 255.52 K | 50.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.26 | 10.43 | 20.36 | 17.54 |
| Font de roulement (€) | 1.1 M | 979.26 K | 1.07 M | 853.64 K |
| Couverture du BFR | 98.54 | 98.3 | 98.92 | 95.82 |
| Trésorerie (€) | 607.26 K | 513.09 K | 771.21 K | 596.56 K |
| Dettes financières (€) | 118.28 K | 101.91 K | 264.79 K | 324.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.16 | 0.68 | 0.84 | 0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.69 | 7.4 | 19.33 | 4.72 |
| Autonomie financière (%) | 12.82 | 14.13 | 4.99 | 3.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 204.36 K | 287.63 K | 239.15 K | 184.13 K |
| Liquidité générale | 214.37 | 174.94 | 167.4 | 125.83 |
| Liquidité réduite | 214.37 | 174.94 | 167.4 | 125.83 |
| Couverture de la dette | 1.24 | 1.78 | 2.21 | 3.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 279.03 K | 220.4 K | 162.54 K | 142.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.13 | 12.57 | 9.77 | 12.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.14 K | 37.32 K | 87.06 K | 27.36 K |