KLEAHOLDING, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 2009.
Basée à PARIS (75009), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise KLEAHOLDING oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 440 K €, soit quatre cent quarante mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -2.37 M €.
Au terme de l'exercice 2024, KLEAHOLDING révélait une trésorerie de 437 K €.
En termes d’effectifs, KLEAHOLDING emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KLEAHOLDING est administrée par Guillaume Bremond, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 440 K | 390 K | 1.68 M | 14.45 M |
| Marge brute (€) | -2.55 M | -1.64 M | -273 K | 3.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.43 M | -2.22 M | -1.71 M | - |
| EBITDA (€) | -2.6 M | -2.1 M | -2.03 M | -1.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | 171 K | -122 K | 321 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.86 M | -2.27 M | -2.25 M | -4.37 M |
| Résultat net (€) | -2.37 M | 1.72 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -539.32 | 440.26 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.6 | 7.27 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.77 | 5.44 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | -1.01 M | 247 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -229.77 | 63.33 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | -579.09 | -421.03 | -16.24 | 22.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -590.68 | -537.69 | -120.82 | -13.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -551.82 | -568.97 | -101.73 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 835 K | 1.7 M | 3.27 M | 2.92 M |
| BFRE (€) | - | -860 K | -1.44 M | -1.58 M |
| BFRHE (€) | -1.24 M | 1.43 M | 3.39 M | 828 K |
| BFR en jours de CA (j) | 692.67 | 1.59 K | 709.59 | 73.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -804.87 | -312.24 | -40 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.49 Md | 1.53 Md | 15.61 Md | 32.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 99.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.59 | 136.24 | 180 | 94.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.67 M | 2.19 M | -5.65 M | - |
| Dette nette (€) | -7.39 M | -6.88 M | -9.88 M | -8.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -379.55 | 561.54 | -336.05 | - |
| Font de roulement (€) | -1.51 M | 414 K | 2.32 M | 803 K |
| Couverture du BFR | -180.48 | 24.42 | 71.02 | 27.5 |
| Trésorerie (€) | 437 K | 393 K | 1.31 M | 2.36 M |
| Dettes financières (€) | 4.94 M | 5.68 M | 9.71 M | 5.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.42 | -3.14 | 1.75 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -33 | -29.13 | -45.77 | -35.64 |
| Autonomie financière (%) | 4.53 | 4.16 | 2.22 | 4.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 627 K | 862 K | 1.47 M | 4.08 M |
| Liquidité générale | - | 35.15 | 42.2 | 57.6 |
| Liquidité réduite | - | 35.15 | 42.2 | 57.6 |
| Couverture de la dette | -35.95 | 18.46 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 320 K | 858 K | 1.45 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 41.82 | 151.54 | 45.81 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -6 K | -10 K | - | 0 |