LILIENTHAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2009.
Située à PARIS (75007), elle est active dans le secteur d'activité 6430Z. L'entreprise LILIENTHAL met l'accent sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 156.75 K €, soit cent cinquante-six mille sept cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 505.13 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LILIENTHAL disposait d'une trésorerie de 19.95 K €.
En termes d’effectifs, LILIENTHAL emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LILIENTHAL est administrée par Jean-Noel Garnier, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 156.75 K | 156.75 K | 205.5 K | 146 K |
| Marge brute (€) | 114.25 K | 127.92 K | 170.49 K | 108.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 24.98 K | - | -145.76 K |
| EBITDA (€) | -117.29 K | 23.68 K | 85.17 K | -141.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.31 K | - | -4.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -117.78 K | 22.63 K | 83.9 K | -149.31 K |
| Résultat net (€) | 505.13 K | 546.26 K | 45.22 K | 987.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 322.25 | 348.49 | 22.01 | 676.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.29 | 19.42 | 1.95 | 42.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.89 | 18.17 | 1.71 | 38.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.04 K | 101.42 K | 192.79 K | 41.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.78 | 64.7 | 93.82 | 28.16 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 72.88 | 81.61 | 82.96 | 74.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -74.83 | 15.11 | 41.45 | -96.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.94 | - | -99.84 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.59 M | 2.45 M | 2.11 M | 1.86 M |
| BFRHE (€) | 2.55 M | 2.21 M | 2.06 M | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.03 K | 5.69 K | 3.76 K | 4.65 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.09 Md | 949.89 M | 1.16 Md | 559.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.18 | 48.62 | 37.85 | 61.37 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 572.02 K | - | 995.64 K |
| Dette nette (€) | -57.86 K | -32.77 K | -294.86 K | 367.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 364.93 | - | 681.95 |
| Font de roulement (€) | 2.59 M | 2.45 M | 2.11 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 19.95 K | 159.67 K | 36.98 K | 622.94 K |
| Dettes financières (€) | 329 | 144.47 K | 310.32 K | 50.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.06 | - | 0.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.87 | -1.16 | -12.72 | 15.82 |
| Autonomie financière (%) | 9.42 K | 19.47 | 7.47 | 45.64 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.48 K | 47.97 K | 21.52 K | 204.28 K |
| Couverture de la dette | 6.88 | 12.39 | 2.54 | 4.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 205.9 K | 95.28 K | 87.9 K | 202.53 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 91.31 | 47.03 | 33 | 85.6 |