THARREAU ENERGIES ET SERVICES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Basée à MAUGES-SUR-LOIRE (49110), elle intervient dans le secteur d'activité 4322A. Cette entité THARREAU ENERGIES ET SERVICES met l'accent sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent trente-cinq mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -14.27 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THARREAU ENERGIES ET SERVICES affichait une trésorerie de 206 €.
En termes d’effectifs, THARREAU ENERGIES ET SERVICES rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THARREAU ENERGIES ET SERVICES est administrée par 2M & ASSOCIES, qui est en poste comme Administrateur provisoire.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | 1.79 M | - | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 611.68 K | 733.37 K | - | 792.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -45.51 K | -18.96 K | - | 10.99 K |
| EBITDA (€) | -3.97 K | 18.13 K | - | 36.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.54 K | -37.09 K | - | -25.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.91 K | 292 | - | 6.07 K |
| Résultat net (€) | -14.27 K | 15.19 K | - | 2.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.74 | 0.85 | - | 0.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.94 | 3.76 | - | 0.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -1.45 | 1.76 | - | 0.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 565.73 K | 587.7 K | - | 624.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.22 | 32.83 | - | 28.85 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.6 | 40.97 | - | 36.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.21 | 1.01 | - | 1.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.35 | -1.06 | - | 0.51 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 552.51 K | 571.39 K | 501.61 K | 364.15 K |
| BFRE (€) | 449.3 K | 277.41 K | -55.36 K | 200.67 K |
| BFRHE (€) | 95.3 K | 113.75 K | 490.72 K | 60.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.17 | 116.51 | - | 61.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.71 | 56.56 | - | 33.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 505.45 M | 557.87 M | - | 358.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.63 | 64.9 | - | 68.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.33 | 30.37 | - | 62.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.12 | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.35 K | 38.47 K | - | 36.82 K |
| Dette nette (€) | -621.62 K | -287.9 K | -299.61 K | -344.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.43 | 2.15 | - | 1.7 |
| Font de roulement (€) | 518.13 K | 548.97 K | 484.43 K | 356.1 K |
| Couverture du BFR | 93.78 | 96.08 | 96.58 | 97.79 |
| Trésorerie (€) | 206 | 168.4 K | 56.47 K | 100.44 K |
| Dettes financières (€) | 265.55 K | 216.06 K | 113.8 K | 82.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -74.42 | -7.48 | - | -9.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.67 | -71.2 | -72.16 | -102 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 1.87 | 3.65 | 4.11 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 321.9 K | 217.82 K | 225.1 K | 354.6 K |
| Liquidité générale | 84.24 | 127.63 | 157.76 | 118.34 |
| Liquidité réduite | 84.24 | 127.63 | 157.76 | 118.34 |
| Couverture de la dette | -0.11 | 0.12 | - | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 782.28 K | 784.31 K | - | 774.65 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.03 | 30.6 | - | 25.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.66 K | - | - |