DE BAR, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Basée à ANNECY (74000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise DE BAR se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 871.57 K €, soit huit cent soixante-et-onze mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 13.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DE BAR disposait d'une trésorerie de 196.81 K €.
En termes d’effectifs, DE BAR dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DE BAR est administrée par PARKINSON, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 871.57 K | 787.5 K | 848.92 K | 789.78 K |
| Marge brute (€) | 301.54 K | 348.18 K | 402.02 K | 309.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 50.04 K | 73.86 K | 93.25 K | - |
| EBITDA (€) | 45.52 K | 70.34 K | 89.27 K | -100.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.52 K | 3.51 K | 3.98 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.19 K | 27.16 K | 39.48 K | -158.06 K |
| Résultat net (€) | 13.03 K | 23.53 K | 37.07 K | -169.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.49 | 2.99 | 4.37 | -21.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.8 | 7.13 | 10.78 | -79.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.78 | 3.32 | 4.72 | -23.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 259 K | 311.48 K | 351.85 K | 259.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.72 | 39.55 | 41.45 | 32.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 34.6 | 44.21 | 47.36 | 39.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.22 | 8.93 | 10.52 | -12.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.74 | 9.38 | 10.98 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 350.64 K | 374.27 K | 382.3 K | 178.89 K |
| BFRE (€) | -137.77 K | -59.34 K | -80.66 K | -83.5 K |
| BFRHE (€) | 283.55 K | 218.1 K | 249.32 K | 196.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.84 | 173.47 | 164.37 | 82.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.69 | -27.5 | -34.68 | -38.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 677.07 M | 470.56 M | 579.88 M | 425.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 121.29 | 117.98 | 115.39 | 88.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.4 | 33.12 | 34.68 | 50.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.45 K | 66.74 K | 90.33 K | - |
| Dette nette (€) | -190.46 K | -197.22 K | -241.19 K | -449.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.21 | 8.47 | 10.64 | - |
| Font de roulement (€) | 343.33 K | 341.07 K | 365.47 K | 178.89 K |
| Couverture du BFR | 97.92 | 91.13 | 95.6 | 100 |
| Trésorerie (€) | 196.81 K | 181.41 K | 199.64 K | 72.98 K |
| Dettes financières (€) | 219.45 K | 259.26 K | 310.08 K | 406.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.19 | -2.96 | -2.67 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -55.48 | -59.72 | -70.16 | -210.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 1.27 | 1.11 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 160.51 K | 86.17 K | 113.91 K | 115.12 K |
| Liquidité générale | 127.34 | 116.33 | 107.54 | 51.8 |
| Liquidité réduite | 127.34 | 116.33 | 107.54 | 51.8 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.52 | 0.52 | -3.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 249.08 K | 268.06 K | 306.92 K | 309.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.61 | 26.92 | 28.59 | 30.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.08 K | - | - | - |
