TM PROCESS, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Localisée à CEBAZAT (63118), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation TM PROCESS se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 174 K €, soit cent soixante-treize mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -19.08 K €.
Au terme de l'exercice 2019, TM PROCESS affichait une trésorerie de 6.92 K €.
En termes d’effectifs, TM PROCESS rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TM PROCESS est sous la direction de Michael Meyer, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 174 K | 172.6 K | 129.54 K | 109.57 K |
| Marge brute (€) | 98.65 K | 88.8 K | 48.1 K | 82.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -140.98 K | -100.78 K | - | - |
| EBITDA (€) | -137.37 K | -96.29 K | -122.55 K | -69.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.61 K | -4.48 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -137.71 K | -96.3 K | -122.55 K | -69.89 K |
| Résultat net (€) | -19.08 K | 76.63 K | 21.35 K | 141.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.97 | 44.4 | 16.48 | 129.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.86 | 11.18 | 3.2 | 22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -2.8 | 10.86 | 3.16 | 21.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 107.8 K | 83.2 K | 41.53 K | 78.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.95 | 48.21 | 32.06 | 71.32 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 56.7 | 51.45 | 37.13 | 74.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -78.95 | -55.79 | -94.6 | -63.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -81.02 | -58.39 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 366.24 K | 401.5 K | 383.89 K | 361.51 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 3.17 K |
| BFRHE (€) | 374.74 K | 361.38 K | 362.98 K | 347.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 768.27 | 849.07 | 1.08 K | 1.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 10.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 178.64 M | 170.89 M | 128.83 M | 104.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.41 | 9.68 | 10.92 | 28.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -18.58 K | 76.83 K | - | - |
| Dette nette (€) | -9.28 K | 37.93 K | 5.17 K | -2.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.68 | 44.51 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 401.5 K | - | 361.51 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 6.92 K | 58.1 K | 14.86 K | 13.22 K |
| Dettes financières (€) | - | 733 | - | 1.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.5 | 0.49 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.39 | 5.54 | 0.77 | -0.43 |
| Autonomie financière (%) | - | 934.72 | - | 530.57 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.2 K | 19.43 K | 9.7 K | 14.8 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 2.32 K |
| Liquidité réduite | - | - | - | 2.32 K |
| Couverture de la dette | -1.42 | 4.46 | 2.92 | 11.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.89 K | 189.36 K | 169.46 K | 151.19 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 130.31 | 103.8 | 125.71 | 133.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -74.56 K | - | -23.83 K | -10.79 K |