SFERIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Établie à PARIS (75013), elle œuvre dans le secteur d'activité 4212Z. L'entreprise SFERIS met l'accent sur construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 150.63 M €, soit cent cinquante millions six cent vingt-huit mille cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 178.78 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SFERIS disposait d'une trésorerie de 2.8 K €.
En termes d’effectifs, SFERIS dénombre 1 K - 2 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SFERIS est administrée par Anne-Marie Palmier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 150.63 M | 142.11 M | 136.97 M | 116.43 M |
| Marge brute (€) | 71.35 M | 73.68 M | 71.53 M | 59.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.43 M | 7.54 M | 11.65 M | 6.85 M |
| EBITDA (€) | 2.94 M | 7.33 M | 9.59 M | 5.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | -507.25 K | 209.92 K | 2.06 M | 1.21 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 779.52 K | 5.33 M | 7.36 M | 3.48 M |
| Résultat net (€) | 178.78 K | 3.28 M | 4.07 M | 2.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.12 | 2.31 | 2.97 | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.02 | 17.84 | 24.78 | 16.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.21 | 3.79 | 4.77 | 2.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.24 M | 53.01 M | 51.37 M | 43.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.36 | 37.3 | 37.5 | 37.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.37 | 51.85 | 52.22 | 51.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.95 | 5.16 | 7 | 4.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.61 | 5.31 | 8.5 | 5.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 37.41 M | 40.01 M | 41.29 M | 35.94 M |
| BFRHE (€) | 8.7 M | 8.42 M | 11.64 M | 14.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 90.66 | 102.76 | 110.04 | 112.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.59 T | 3.28 T | 4.37 T | 4.59 T |
| Délais de paiement clients (j) | 177.44 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.64 | 92.91 | 88.66 | 98.3 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.77 M | 7.38 M | 9.72 M | 7.84 M |
| Dette nette (€) | -61.04 M | - | -62.71 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.17 | 5.19 | 7.1 | 6.73 |
| Font de roulement (€) | 8.88 M | 11.86 M | 10.33 M | 8.74 M |
| Couverture du BFR | 23.73 | 29.65 | 25.01 | 24.32 |
| Trésorerie (€) | 2.8 K | 0 | 9.19 K | - |
| Dettes financières (€) | 135.57 K | 91.68 K | 238.38 K | 2.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.79 | - | -6.45 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -349.36 | - | -381.41 | - |
| Autonomie financière (%) | 128.88 | 200.43 | 68.97 | 6.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.19 M | 39.95 M | 37.77 M | 37.82 M |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 66.8 M | 64.19 M | 57.74 M | 51.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.7 | 28.49 | 26.57 | 27.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.28 M | 1.82 M | 754.23 K |
