D M M S, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Localisée à JONAGE (69330), elle exerce son activité dans 4941B. L'entreprise D M M S oriente ses efforts sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.53 M €, soit deux millions cinq cent trente mille quatre cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 60.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, D M M S disposait d'une trésorerie de 87 K €.
En termes d’effectifs, D M M S emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, D M M S est sous la direction de Malik Derradji, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.53 M | 2.63 M | 1.91 M | 355.68 K |
| Marge brute (€) | 934.95 K | 810.87 K | 414.8 K | 199.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 42.64 K | 80.85 K | -6.8 K | - |
| EBITDA (€) | 102.95 K | 82.08 K | 11.84 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -60.31 K | -1.23 K | -18.64 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.86 K | 61.22 K | -5.62 K | 49.23 K |
| Résultat net (€) | 60.12 K | 24.56 K | -20.52 K | 31.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.38 | 0.93 | -1.08 | 8.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.46 | 16.25 | -16.21 | 21.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.94 | 3.2 | -3.76 | 10.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 938.69 K | 769.7 K | 381.81 K | 154.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.1 | 29.28 | 20.03 | 43.39 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 36.95 | 30.84 | 21.76 | 56.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.07 | 3.12 | 0.62 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.69 | 3.08 | -0.36 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 180.6 K | 158.22 K | 88.49 K | 213.34 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 127.77 K |
| BFRHE (€) | 204.13 K | 3.96 K | 144.72 K | -85.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.05 | 21.97 | 16.94 | 218.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 131.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.42 Md | 28.49 M | 755.74 M | -83.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 97.59 | 88.87 | 81.9 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.72 | 17.89 | 32.46 | 57.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 101.58 K | 45.46 K | -3.05 K | - |
| Dette nette (€) | -563.98 K | -608.31 K | -385.61 K | -129.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.01 | 1.73 | -0.16 | - |
| Font de roulement (€) | 175.22 K | 120.24 K | 77.86 K | - |
| Couverture du BFR | 97.02 | 76 | 87.99 | - |
| Trésorerie (€) | 87 K | 5.02 K | 29.08 K | 34.85 K |
| Dettes financières (€) | 57.12 K | 76.85 K | 19.15 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.55 | -13.38 | 126.31 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -266.99 | -402.53 | -304.68 | -87.97 |
| Autonomie financière (%) | 3.7 | 1.97 | 6.61 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 592.37 K | 502.38 K | 388.79 K | 24.88 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 138.53 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 138.53 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.06 | -0.08 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 890.53 K | 725.77 K | 409.72 K | 140.38 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 31.89 | 23.76 | 17.5 | 26.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.26 K | - | - | 7.34 K |