SOCIETE DU MOULIN, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Implantée à LA TOUR-D'AIGUES (84240), elle œuvre dans 5811Z. La société SOCIETE DU MOULIN se focalise principalement sur Édition de livres.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.44 M €, soit un million quatre cent quarante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DU MOULIN disposait d'une trésorerie de 125.7 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DU MOULIN emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DU MOULIN compte parmi ses dirigeants Jean Viard, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.44 M | 1.11 M | - | 1.48 M |
| Marge brute (€) | 586.95 K | 358.17 K | - | 620.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 251.68 K | 48.95 K | - | 239.82 K |
| EBITDA (€) | 42.44 K | 58.76 K | - | 29.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 209.24 K | -9.81 K | - | 209.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.66 K | 37.58 K | - | 17 K |
| Résultat net (€) | 4.91 K | 28.27 K | - | 16.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.34 | 2.54 | - | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.97 | 17.61 | - | 24.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.35 | 2.11 | - | 1.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 965.14 K | 977.46 K | - | 874.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.79 | 87.98 | - | 58.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.62 | 32.24 | - | 41.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.94 | 5.29 | - | 2.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.42 | 4.41 | - | 16.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.04 M | 1.14 M | 896.07 K |
| BFRE (€) | 261.55 K | 308.04 K | 160.64 K | 36.53 K |
| BFRHE (€) | 451.12 K | 435.61 K | 646.96 K | 467.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 273.48 | 342.61 | - | 220.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.07 | 101.2 | - | 8.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.79 Md | 1.33 Md | - | 1.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | 157.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.94 | 48.06 | - | 53.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.27 | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 473.24 K | 467.41 K | - | 402.49 K |
| Dette nette (€) | -689.95 K | -850.83 K | -853.33 K | -807.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.75 | 42.07 | - | 27.13 |
| Font de roulement (€) | 396.86 K | 475.79 K | 479.48 K | 436.42 K |
| Couverture du BFR | 36.66 | 45.63 | 42.17 | 48.7 |
| Trésorerie (€) | 125.7 K | 29.54 K | 28.28 K | 108.27 K |
| Dettes financières (€) | 314.52 K | 427.5 K | 427.77 K | 453.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | -1.82 | - | -2.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -417.06 | -530.04 | -645.23 | -1.2 K |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.38 | 0.31 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 256.82 K | 183.23 K | 152.76 K | 178.54 K |
| Liquidité générale | 123.72 | 104.69 | 146.28 | 111.84 |
| Liquidité réduite | 123.72 | 104.69 | 146.28 | 111.84 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.42 | - | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 346.9 K | 324.29 K | - | 380.44 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.18 | 22.19 | - | 19.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.48 K | 6.04 K | - | - |