GROUPE CHEVAL, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Implantée à ALIXAN (26300), elle se spécialise dans 6430Z. La société GROUPE CHEVAL se focalise principalement sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.12 M €, soit quatre millions cent seize mille deux cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, GROUPE CHEVAL montrait une trésorerie de 8.14 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE CHEVAL dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE CHEVAL compte parmi ses dirigeants HORSA, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.12 M | 3.42 M | 3.06 M | 2.08 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 1.01 M | 1.37 M | 763.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.34 M | -1.98 M | -1.27 M | -1.03 M |
| EBITDA (€) | 245.98 K | 223.56 K | 147.18 K | 145.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.58 M | -2.2 M | -1.41 M | -1.18 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 64.8 K | 52.28 K | 32.34 K | 16.21 K |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 2.23 M | 2.29 M | 4.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 31.12 | 65.3 | 74.81 | 226.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.18 | 20.51 | 20.65 | 35.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.7 | 3.53 | 4.07 | 9.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.09 M | 4.03 M | 2.78 M | 2.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 147.89 | 117.77 | 90.87 | 101.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.05 | 29.55 | 44.65 | 36.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.98 | 6.54 | 4.8 | 6.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -56.79 | -57.86 | -41.3 | -49.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.81 M | 13.76 M | 15.78 M | 16.13 M |
| BFRHE (€) | 7.96 M | 6.98 M | 1.12 M | 1.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.31 K | 1.47 K | 1.88 K | 2.83 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 89.8 Md | 65.38 Md | 9.41 Md | 9.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.7 | 143.73 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.46 M | 2.4 M | 2.41 M | 4.85 M |
| Dette nette (€) | -56.65 M | -45.35 M | -32.92 M | -20.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.53 | 70.33 | 78.56 | 232.79 |
| Font de roulement (€) | 14.67 M | 12.65 M | 12.22 M | 13.57 M |
| Couverture du BFR | 99.05 | 91.91 | 77.45 | 84.12 |
| Trésorerie (€) | 8.14 M | 7.1 M | 12.27 M | 13.34 M |
| Dettes financières (€) | 62.22 M | 49.45 M | 39.96 M | 29.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -38.74 | -18.86 | -13.68 | -4.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -538.5 | -416.66 | -296.62 | -154.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.22 | 0.28 | 0.45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 1.67 M | 1.42 M | 1.5 M |
| Couverture de la dette | 1.64 | 3.15 | 4.28 | 6.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.43 M | 2.89 M | 2.53 M | 1.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 51.25 | 51.64 | 50.66 | 50.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -352.77 K | -387.44 K | -1.5 K | -81.23 K |
