SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI, une structure de type Société coopérative agricole, opère depuis 2009.
Située à PARENTIS-EN-BORN (40160), elle œuvre dans le secteur d'activité 4631Z. L'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 31.79 M €, soit trente-et-un millions sept cent quatre-vingt-sept mille trois cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 70.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI disposait d'une trésorerie de 2.06 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TOM D'AQUI est dirigée par POMIDORO OUEST, qui exerce les responsabilités de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.79 M | 36.39 M | 30.56 M | 29.63 M |
| Marge brute (€) | 2.01 M | 1.9 M | 2.18 M | 1.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 806 K | 835.83 K | 854.83 K | 575.98 K |
| EBITDA (€) | 733.03 K | 795.11 K | 628.19 K | 498.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | 72.97 K | 40.73 K | 226.64 K | 77.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 114.93 K | 125.63 K | 69.51 K | 62.38 K |
| Résultat net (€) | 70.1 K | 108.68 K | 81.31 K | 15.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.22 | 0.3 | 0.27 | 0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.49 | 2.46 | 1.88 | 0.36 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.62 | 0.9 | 0.8 | 0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 2.25 M | 2.2 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.14 | 6.19 | 7.2 | 6.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 6.32 | 5.23 | 7.13 | 4.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.31 | 2.18 | 2.06 | 1.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.54 | 2.3 | 2.8 | 1.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.2 M | 7.27 M | 5.01 M | 7.99 M |
| BFRE (€) | 2.69 M | 2.86 M | - | -335.15 K |
| BFRHE (€) | 1.34 M | -1.8 M | 1.43 M | 5.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 71.2 | 72.86 | 59.8 | 98.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.93 | 28.68 | - | -4.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 116.29 Md | -179.28 Md | 119.44 Md | 460.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.09 | 54.36 | 81.29 | 116.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.9 | 15.59 | 19.35 | 13.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 697.44 K | 779.22 K | 851.48 K | 451.58 K |
| Dette nette (€) | -4.38 M | -3.62 M | -5.05 M | -7.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.19 | 2.14 | 2.79 | 1.52 |
| Font de roulement (€) | 4.46 M | 4.59 M | 4.71 M | 5.75 M |
| Couverture du BFR | 71.96 | 63.22 | 94.03 | 71.91 |
| Trésorerie (€) | 2.06 M | 3.79 M | 540.61 K | 468.24 K |
| Dettes financières (€) | 2.08 M | 2.68 M | 2.93 M | 3.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.28 | -4.65 | -5.93 | -15.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -93.02 | -82 | -116.6 | -168.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.27 | 1.65 | 1.48 | 1.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.85 M | 2.27 M | 2.58 M | 2.14 M |
| Liquidité générale | 138.66 | 128.11 | - | 131.65 |
| Liquidité réduite | 138.66 | 128.11 | - | 131.65 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.66 M | 1.52 M | 1.35 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.11 | 3.55 | 3.79 | 3.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.41 K | 17.76 K | 15.11 K | 22.47 K |
