TERAQUA (TERAQUA), une société de type SARL coopérative de production (SCOP), a été constituée en 2009.
Localisée à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29600), elle intervient dans le secteur d'activité 7112B. La société TERAQUA (TERAQUA) se consacre essentiellement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 948.67 K €, soit neuf cent quarante-huit mille six cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 20.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERAQUA (TERAQUA) disposait d'une trésorerie de 366.9 K €.
En termes d’effectifs, TERAQUA (TERAQUA) rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERAQUA (TERAQUA) est dirigée par Nadine Thomas, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 948.67 K | 713.1 K | 859.61 K | 711.28 K |
| Marge brute (€) | 319.47 K | 271.76 K | 275.98 K | 265.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 76.74 K | - |
| EBITDA (€) | - | 79.25 K | 76.77 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -36 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.02 K | 67.39 K | 61.27 K | 69.67 K |
| Résultat net (€) | 20.96 K | 83.64 K | 62.51 K | 70.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.21 | 11.73 | 7.27 | 9.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.57 | 20.68 | 17.77 | 23.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.86 | 13.87 | 12.11 | 12.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 247.68 K | 230.36 K | 227.85 K | 204.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.11 | 32.3 | 26.51 | 28.76 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.68 | 38.11 | 32.11 | 37.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.11 | 8.93 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.93 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 590.45 K | 472.97 K | 399.17 K | 465.05 K |
| BFRE (€) | 172.1 K | 34.61 K | 8.99 K | 84.52 K |
| BFRHE (€) | -29.58 K | 45.5 K | 52.48 K | -7.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 227.17 | 242.09 | 169.49 | 238.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 66.22 | 17.72 | 3.82 | 43.37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -76.87 M | 88.89 M | 123.59 M | -14.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.54 | 38.74 | 31.18 | 70.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.73 | 27.88 | 29.19 | 53.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 78.03 K | - |
| Dette nette (€) | 11.39 K | 191.28 K | 164.13 K | 67.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.08 | - |
| Font de roulement (€) | - | 460.23 K | 373.31 K | - |
| Couverture du BFR | - | 97.31 | 93.52 | - |
| Trésorerie (€) | 366.9 K | 389.85 K | 328.85 K | 325.83 K |
| Dettes financières (€) | - | 107.18 K | 59.07 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 3.03 | 47.29 | 46.67 | 22.09 |
| Autonomie financière (%) | - | 3.77 | 5.95 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.83 K | 78.65 K | 79.8 K | 67.14 K |
| Liquidité générale | 163.42 | 258.55 | 272.47 | 196.66 |
| Liquidité réduite | 163.42 | 258.55 | 272.47 | 196.66 |
| Couverture de la dette | - | 1.91 | 1.43 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 277.63 K | 196.41 K | 197.29 K | 175.5 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 21.96 | 20.68 | 17.33 | 17.99 |
