AD REFRIGERATION, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2009.
Basée à LONGES (69420), elle œuvre dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise AD REFRIGERATION oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 836.58 K €, soit huit cent trente-six mille cinq cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 67.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AD REFRIGERATION présentait une trésorerie de 87.04 K €.
En termes d’effectifs, AD REFRIGERATION rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AD REFRIGERATION est administrée par Denis Antoulin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 836.58 K | 829.54 K | 585.11 K | 460.15 K |
| Marge brute (€) | 306.18 K | 284.85 K | 230.22 K | 190.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 107.66 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 105.27 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 2.39 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.11 K | 53.8 K | 32.89 K | 41.58 K |
| Résultat net (€) | 67.83 K | 43.84 K | 27.33 K | 34.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.11 | 5.29 | 4.67 | 7.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.34 | 28.32 | 19.25 | 31.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.79 | 8.96 | 8.98 | 14.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 288.53 K | 251.64 K | 186.98 K | 165.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.49 | 30.33 | 31.96 | 36.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.6 | 34.34 | 39.35 | 41.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.58 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.87 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 222.26 K | 274.88 K | 181.98 K | 196.22 K |
| BFRE (€) | 109.86 K | 142.37 K | 116.96 K | 150.05 K |
| BFRHE (€) | 18.86 K | -79.85 K | -30.61 K | -52.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.97 | 120.95 | 113.52 | 155.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.93 | 62.64 | 72.96 | 119.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 43.24 M | -181.47 M | -49.06 M | -66.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.48 | 146.19 | 92.32 | 123.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.08 | 121.96 | 58.32 | 15.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 99.83 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -160.95 K | -241.19 K | -122.66 K | -99.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.93 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 215.76 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 97.07 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 87.04 K | 93.48 K | 39.88 K | 30.06 K |
| Dettes financières (€) | 96.98 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.61 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -88.6 | -155.78 | -86.39 | -90.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.87 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 144.5 K | 177.25 K | 61.22 K | 12.27 K |
| Liquidité générale | 137.82 | 128.67 | 117.02 | 145.01 |
| Liquidité réduite | 137.82 | 128.67 | 117.02 | 145.01 |
| Couverture de la dette | 1.08 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.35 K | 200.61 K | 178.34 K | 134.01 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.41 | 20.38 | 25.01 | 24.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.99 K | 9.89 K | 4.59 K | 5.62 K |