CALIF SOLUTIONS (CALIF SOLUTIONS)
5 PLACE MARECHAL FOCH - 42000 SAINT-ETIENNE
CALIF SOLUTIONS (CALIF SOLUTIONS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Située à SAINT-ETIENNE (42000), elle est active dans le secteur d'activité 7021Z. La société CALIF SOLUTIONS (CALIF SOLUTIONS) met l'accent sur conseil en relations publiques et communication.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 918.61 K €, soit neuf cent dix-huit mille six cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 63.09 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CALIF SOLUTIONS (CALIF SOLUTIONS) présentait une trésorerie de 439.74 K €.
En termes d’effectifs, CALIF SOLUTIONS (CALIF SOLUTIONS) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CALIF SOLUTIONS (CALIF SOLUTIONS) est dirigée par Francois Massardier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 918.61 K | 652.54 K | 611.58 K | 510.03 K |
| Marge brute (€) | 581.78 K | 447.58 K | 441.91 K | 402.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 78.29 K | 44.93 K | - | 154.74 K |
| EBITDA (€) | 87.82 K | 51.26 K | 143.52 K | 154.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.53 K | -6.34 K | - | -100 |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.55 K | 11.1 K | 105.41 K | 118.65 K |
| Résultat net (€) | 63.09 K | 8.07 K | 73.81 K | 87.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.87 | 1.24 | 12.07 | 17.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.09 | 2.1 | 19.6 | 28.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.57 | 0.85 | 7.42 | 10.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 463.29 K | 351.61 K | 376.5 K | 343.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.43 | 53.88 | 61.56 | 67.36 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.33 | 68.59 | 72.26 | 78.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.56 | 7.86 | 23.47 | 30.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.52 | 6.88 | - | 30.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 511.57 K | 545.62 K | 539.85 K | 405.19 K |
| BFRHE (€) | 32.41 K | -10.06 K | -42.39 K | 5.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.27 | 305.19 | 322.19 | 289.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.56 M | -17.99 M | -71.02 M | 7.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.51 | 91.28 | 140.47 | 103.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.58 | 29.52 | 43.47 | 14.77 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.42 K | 48.27 K | - | 123.7 K |
| Dette nette (€) | -73.24 K | -143.2 K | -244.29 K | -246.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.48 | 7.4 | - | 24.25 |
| Font de roulement (€) | 510.73 K | 471.82 K | 458.85 K | 388.99 K |
| Couverture du BFR | 99.84 | 86.47 | 85 | 96 |
| Trésorerie (€) | 439.74 K | 422.46 K | 374.21 K | 309.71 K |
| Dettes financières (€) | 380.92 K | 412.79 K | 446.38 K | 477.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.69 | -2.97 | - | -1.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.36 | -37.23 | -64.87 | -81.47 |
| Autonomie financière (%) | 1.18 | 0.93 | 0.84 | 0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 131.23 K | 79.06 K | 91.11 K | 62.29 K |
| Couverture de la dette | 0.61 | 0.13 | 1.05 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 496.14 K | 396.73 K | 291.96 K | 242.97 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 39.49 | 44.28 | 34.88 | 35.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.18 K | -471 | 20.65 K | 27.13 K |