GESTHIE II, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Basée à FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE (76520), elle se consacre au secteur d'activité de 4711F. La société GESTHIE II se focalise principalement sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 52.52 M €, soit cinquante-deux millions cinq cent vingt mille cinq cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 334.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GESTHIE II présentait une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, GESTHIE II recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GESTHIE II est dirigée par GESTHIE, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.52 M | 57.8 M | 44.56 M | 41.2 M |
| Marge brute (€) | 5.66 M | 6.17 M | 3.44 M | 4.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 722.07 K | 933.58 K | -858.31 K | 216.72 K |
| EBITDA (€) | 872.33 K | 1.09 M | -678.56 K | 284.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -150.26 K | -158.26 K | -179.76 K | -67.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 302.97 K | 487.61 K | -974.9 K | 26.58 K |
| Résultat net (€) | 334.79 K | 508.31 K | -940.97 K | 71.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.64 | 0.88 | -2.11 | 0.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.13 | 6.59 | -1.65 K | 7.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | 3.25 | -14.02 | 1.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.05 M | 5.57 M | 2.92 M | 3.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.61 | 9.64 | 6.55 | 8.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.78 | 10.68 | 7.72 | 10.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.66 | 1.89 | -1.52 | 0.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.37 | 1.62 | -1.93 | 0.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -13.49 K | -125.89 K | -789.63 K | 438.63 K |
| BFRE (€) | -2.4 M | -2.4 M | -2.04 M | -1.73 M |
| BFRHE (€) | 907.66 K | 1.1 M | 607.63 K | 481.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.09 | -0.79 | -6.47 | 3.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.66 | -15.14 | -16.73 | -15.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 130.6 Md | 174.51 Md | 74.18 Md | 54.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.25 | 5.78 | 6.73 | 4.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.4 | 34.11 | 36.76 | 30.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 939.24 K | 1.14 M | -599.23 K | 410.96 K |
| Dette nette (€) | -5.9 M | -6.73 M | -6.1 M | -2.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.79 | 1.98 | -1.34 | 1 |
| Font de roulement (€) | -156.96 K | -306.12 K | -1.09 M | 304.26 K |
| Couverture du BFR | 1.16 K | 243.17 | 138.28 | 69.37 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 1.1 M | 451.09 K | 1.66 M |
| Dettes financières (€) | 1.21 M | 1.77 M | 1.12 M | 22.28 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.28 | -5.89 | 10.18 | -5.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.76 | -87.35 | -10.69 K | -239.13 |
| Autonomie financière (%) | 6.7 | 4.34 | 0.05 | 44.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.09 M | 5.99 M | 5.24 M | 3.99 M |
| Liquidité générale | 34.95 | 30.28 | 20.41 | 54.9 |
| Liquidité réduite | 34.95 | 30.28 | 20.41 | 54.9 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.48 | -1 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.57 M | 4.83 M | 3.98 M | 3.59 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.11 | 6.84 | 7.25 | 6.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -66.6 K | -72.45 K | -43.74 K | -36.87 K |
