ALOE
LES ROCHES - 77370 NANGIS
ALOE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Localisée à NANGIS (77370), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise ALOE se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.94 M €, soit trois millions neuf cent trente-six mille cinq cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 141.99 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALOE présentait une trésorerie de 292.04 K €.
En termes d’effectifs, ALOE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALOE est sous la direction de Thierry Moysan, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.94 M | 3.89 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 405.49 K | 532.69 K |
| EBITDA (€) | 265.17 K | 365.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 140.32 K | 167.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 183.71 K | 263.54 K |
| Résultat net (€) | 141.99 K | 208.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.61 | 5.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.4 | 85.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 20.56 | 28.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.31 | 34.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 38.2 | 36.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.74 | 9.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.3 | 13.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 46.06 K | 98.55 K |
| BFRE (€) | -404.39 K | -358.01 K |
| BFRHE (€) | 158.4 K | 81.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.27 | 9.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.49 | -33.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.71 Md | 870.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.77 | 6.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.97 | 32.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 227.73 K | 314.47 K |
| Dette nette (€) | -212.68 K | -120.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.78 | 8.08 |
| Font de roulement (€) | 46.06 K | 98.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 292.04 K | 374.89 K |
| Dettes financières (€) | 47.34 K | 107.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.93 | -0.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.44 | -49.36 |
| Autonomie financière (%) | 3.93 | 2.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 457.38 K | 387.62 K |
| Liquidité générale | 96.63 | 92.33 |
| Liquidité réduite | 96.63 | 92.33 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 896.61 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 22 | 18.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.92 K | 63.68 K |