GD OCEANIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Localisée à NANTES (44100), elle œuvre dans 8891A. L'entité GD OCEANIS se focalise principalement sur accueil de jeunes enfants.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 392.09 K €, soit trois cent quatre-vingt-douze mille quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 120.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, GD OCEANIS disposait d'une trésorerie de 240.24 K €.
En matière de gouvernance, GD OCEANIS est dirigée par Ghislaine Bazanella, qui est en poste en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 392.09 K | 409.59 K | 407.07 K | 322.78 K |
| Marge brute (€) | 295.97 K | 310.5 K | 304.78 K | 241.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 217.58 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 220.79 K | 220.11 K | 215.79 K | 136.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.21 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.53 K | 131.76 K | 124.44 K | 43.47 K |
| Résultat net (€) | 120.66 K | 119.5 K | 113.92 K | 30.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 30.77 | 29.18 | 27.98 | 9.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.68 | 107.79 | 1.13 K | -36.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 12.95 | 12.49 | 12.35 | 3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 532.62 K | 531.99 K | 529.2 K | 423.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 135.84 | 129.89 | 130 | 131.34 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 75.48 | 75.81 | 74.87 | 74.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 56.31 | 53.74 | 53.01 | 42.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 55.49 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 328.04 K | 261.79 K | 136.84 K | 36.87 K |
| BFRE (€) | -17.02 K | -28.34 K | - | -47.04 K |
| BFRHE (€) | -31.03 K | 34.64 K | -40.38 K | -69.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 305.38 | 233.29 | 122.7 | 41.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.84 | -25.26 | - | -53.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.34 M | 38.87 M | -45.04 M | -61.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 111.22 | 125.79 | 129.55 | 113.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.13 | 29.09 | 50.46 | 83.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 208.99 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -478.74 K | -755.48 K | -863.14 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 53.3 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 191.03 K | 95.43 K | -33.25 K | -118.13 K |
| Couverture du BFR | 58.23 | 36.45 | -24.3 | -320.44 |
| Trésorerie (€) | 240.24 K | 90.16 K | 49.24 K | - |
| Dettes financières (€) | 546.02 K | 629.75 K | 680.5 K | 775.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.29 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -224.91 | -681.4 | -8.6 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.39 | 0.18 | 0.01 | -0.11 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.95 K | 49.53 K | 61.8 K | 69.98 K |
| Liquidité générale | 50.47 | 36.69 | - | 10.49 |
| Liquidité réduite | 50.47 | 36.69 | - | 10.49 |
| Couverture de la dette | 4.16 | 2.88 | 2.4 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 312.23 K | 331.08 K | 329.56 K | 297.14 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 67.01 | 62.93 | 64.09 | 73.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103 | -600 | - | - |