BGP ALLIANCE-FLOIRAC, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2009.
Implantée à FLOIRAC (17120), elle exerce son activité dans 8710A. L'entreprise BGP ALLIANCE-FLOIRAC se consacre sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.63 M €, soit trois millions six cent vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -208.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BGP ALLIANCE-FLOIRAC présentait une trésorerie de 19.5 K €.
En termes d’effectifs, BGP ALLIANCE-FLOIRAC recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BGP ALLIANCE-FLOIRAC est sous la direction de AP3, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.63 M | 3.52 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.48 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -472.45 K | 112.9 K | - | - |
| EBITDA (€) | -202.41 K | 377.7 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -270.04 K | -264.8 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -240.43 K | 348.16 K | - | - |
| Résultat net (€) | -208.71 K | 403.68 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -5.75 | 11.46 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.03 K | 173.18 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.27 | 18.18 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.36 M | 1.87 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.49 | 53.06 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.42 | 41.91 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.58 | 10.72 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.02 | 3.2 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 831.45 K | -29.35 K | -241.37 K |
| BFRE (€) | -372.99 K | -1.16 M | -2.05 M | -2.11 M |
| BFRHE (€) | 258.06 K | 1.29 M | 1.48 M | 1.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 107.31 | 86.15 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.52 | -119.81 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.57 Md | 12.5 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 141.8 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.39 | 167.88 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -170.69 K | 443.38 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.66 M | -1.95 M | -1.93 M | -1.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.7 | 12.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | -184.16 K | 86.83 K | -101.32 K | -289.33 K |
| Couverture du BFR | -17.26 | 10.44 | 345.2 | 119.87 |
| Trésorerie (€) | 19.5 K | 36.16 K | 465.64 K | 581.51 K |
| Dettes financières (€) | 396 | 276 | 193.58 K | 221.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.73 | -4.4 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.17 K | -837.28 | 1.16 K | 459.54 |
| Autonomie financière (%) | 51.36 | 844.57 | -0.86 | -1.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 429.23 K | 1.24 M | 2.13 M | 2.2 M |
| Liquidité générale | 87.43 | 102.46 | 86.88 | 78.76 |
| Liquidité réduite | 87.43 | 102.46 | 86.88 | 78.76 |
| Couverture de la dette | -0.79 | 1.39 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 1.81 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.35 | 37.45 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.76 K | 55.25 K | - | - |