NEEL TRIMARANS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2009.
Basée à LA ROCHELLE (17000), elle œuvre dans 3012Z. Cette structure NEEL TRIMARANS se consacre sur construction de bateaux de plaisance.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 20.38 M €, soit vingt millions trois cent quatre-vingt mille trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -463.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, NEEL TRIMARANS présentait une trésorerie de 1.11 M €.
En termes d’effectifs, NEEL TRIMARANS emploie 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NEEL TRIMARANS est dirigée par C. MOCQUERY, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.38 M | 15.23 M | 13.37 M | 10.6 M |
| Marge brute (€) | 3.42 M | 4.71 M | 1.76 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 461.92 K | 1.58 M | 402.06 K | 966.31 K |
| EBITDA (€) | 448.34 K | 1.51 M | 449.95 K | 742.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.58 K | 71.12 K | -47.89 K | 224.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -219.43 K | 1.04 M | 84.53 K | 424.44 K |
| Résultat net (€) | -463.91 K | 541.87 K | -193.49 K | 182.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.28 | 3.56 | -1.45 | 1.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -12.98 | 13.42 | -5.53 | 4.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.33 | 2.73 | -0.96 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.59 M | 4.55 M | 3.29 M | 3.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.52 | 29.87 | 24.62 | 30.77 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.79 | 30.92 | 13.18 | 16.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.2 | 9.89 | 3.37 | 7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.27 | 10.36 | 3.01 | 9.12 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 10.98 M | 12.44 M | 14.99 M | 9.19 M |
| BFRE (€) | 3.95 M | 3.17 M | 4.34 M | 1.89 M |
| BFRHE (€) | 5.86 M | 3.58 M | 442.22 K | 3.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 196.74 | 297.94 | 409.21 | 316.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.81 | 75.93 | 118.43 | 65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 327.43 Md | 149.41 Md | 16.2 Md | 98.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.79 | 50.33 | 80.63 | 56.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.61 | 47.84 | 50.45 | 67.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 969.21 K | 1.13 M | 368.12 K | 845.55 K |
| Dette nette (€) | -14.86 M | -9.55 M | -10.1 M | -5.87 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.76 | 7.45 | 2.75 | 7.98 |
| Font de roulement (€) | 4.52 M | 7.73 M | 8.08 M | 5.35 M |
| Couverture du BFR | 41.13 | 62.15 | 53.92 | 58.19 |
| Trésorerie (€) | 1.11 M | 5.76 M | 6.2 M | 3.88 M |
| Dettes financières (€) | 7.32 M | 8.83 M | 7.52 M | 4.19 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.34 | -8.41 | -27.44 | -6.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -415.79 | -236.34 | -288.89 | -159.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.88 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 2.24 M | 2.27 M | 2.08 M |
| Liquidité générale | 53.31 | 63.16 | 74.78 | 77.22 |
| Liquidité réduite | 53.31 | 63.16 | 74.78 | 77.22 |
| Couverture de la dette | -1.07 | 0.69 | -0.3 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.94 M | 3.47 M | 2.63 M | 1.97 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.12 | 17.78 | 15.36 | 14.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.28 K | 163.53 K | -13.2 K | 64.86 K |
