AQUARISSIMO, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2009.
Basée à PARIS (75016), elle œuvre dans 6820B. L'entité AQUARISSIMO se consacre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 6.01 M €, soit six millions onze mille neuf cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 372.81 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AQUARISSIMO affichait une trésorerie de 238 €.
En matière de gouvernance, AQUARISSIMO compte parmi ses dirigeants UNI-COMMERCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.01 M | 4.79 M | 5.25 M | 3.79 M |
| Marge brute (€) | 2.93 M | 2.15 M | 2.85 M | 1.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.82 M | 1.89 M | 2.62 M | 1.53 M |
| EBITDA (€) | 5.93 M | 4.06 M | 4.58 M | 3.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.11 M | -2.16 M | -1.96 M | -2.12 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.5 M | 1.64 M | 1.52 M | 561.96 K |
| Résultat net (€) | 372.81 K | -1.71 M | 24.95 K | -190.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.2 | -35.64 | 0.48 | -5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -93.99 | 221.83 | 2.66 | -20.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.64 | -2.41 | 0.03 | -0.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.86 M | 8.79 M | 6.6 M | 4.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 164.06 | 183.51 | 125.73 | 131.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.78 | 44.82 | 54.26 | 49.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 98.64 | 84.68 | 87.33 | 96.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.99 | 39.48 | 49.93 | 40.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.99 M | 17.38 M | 19.41 M | 22.91 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 603.63 K |
| BFRHE (€) | 4.4 M | 2.02 M | 5.33 M | 9.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 424.26 | 1.32 K | 1.35 K | 2.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 58.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.51 Md | 26.45 Md | 76.67 Md | 93.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.92 | 26.41 | 20.7 | 31.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.87 M | 2.03 M | 3.56 M | 3.21 M |
| Dette nette (€) | -59.08 M | -71.72 M | -73.96 M | -79.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 64.36 | 42.34 | 67.79 | 84.55 |
| Font de roulement (€) | 6.08 M | 2.87 M | 5.66 M | 9.61 M |
| Couverture du BFR | 86.95 | 16.52 | 29.16 | 41.95 |
| Trésorerie (€) | 238 | 153 | 148 | 66.6 K |
| Dettes financières (€) | 56.98 M | 56.56 M | 59.77 M | 65.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -15.27 | -35.37 | -20.79 | -24.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 14.89 K | 9.32 K | -7.89 K | -8.73 K |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 657.4 K | 438.64 K | 444.32 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 29.24 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 29.24 |
| Couverture de la dette | 0.52 | -3.68 | 0.08 | -0.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -16.19 K |