AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE (ADL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Basée à CEBAZAT (63118), elle se spécialise dans 4941A. L'entreprise AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE (ADL) oriente ses efforts sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.6 M €, soit cinq millions six cent trois mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE (ADL) présentait une trésorerie de 194.08 K €.
En termes d’effectifs, AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE (ADL) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUVERGNE DISTRIBUTION LOGISTIQUE (ADL) est dirigée par GROUPE ROUSSEAU, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.6 M | 5.14 M | 4.77 M | 4.14 M |
| Marge brute (€) | 1.58 M | 1.5 M | 1.44 M | 1.33 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82 K | 125.93 K | 237.36 K | 206.25 K |
| EBITDA (€) | 34.35 K | 134.44 K | 248.44 K | 161.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 47.65 K | -8.5 K | -11.08 K | 45.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -197 | 107.77 K | 227.14 K | 148.6 K |
| Résultat net (€) | 2.49 K | 55.06 K | 170.48 K | 146.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | 1.07 | 3.58 | 3.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.58 | 11.54 | 29.82 | 28.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.18 | 3.63 | 10.39 | 10.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.22 M | 1.31 M | 1.23 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.86 | 25.5 | 25.88 | 27.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.19 | 29.25 | 30.27 | 32.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.61 | 2.62 | 5.21 | 3.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.46 | 2.45 | 4.98 | 4.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 389.17 K | 516.09 K | 704.1 K | 639.15 K |
| BFRE (€) | -56.54 K | 61.84 K | 21.62 K | 114.41 K |
| BFRHE (€) | 246.98 K | 242.55 K | 204.76 K | 113.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.35 | 36.64 | 53.93 | 56.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.68 | 4.39 | 1.66 | 10.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.79 Md | 3.42 Md | 2.67 Md | 1.28 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.28 | 79.8 | 73.64 | 78.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.91 | 54.26 | 57.12 | 49.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.69 K | 89.1 K | 194.99 K | 202.13 K |
| Dette nette (€) | -779.92 K | -831.51 K | -594.28 K | -511.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.21 | 1.73 | 4.09 | 4.89 |
| Font de roulement (€) | 384.51 K | 511.62 K | 701.13 K | 622.57 K |
| Couverture du BFR | 98.8 | 99.13 | 99.58 | 97.41 |
| Trésorerie (€) | 194.08 K | 207.23 K | 474.75 K | 394.96 K |
| Dettes financières (€) | 86.3 K | 149.89 K | 218.2 K | 199.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.52 | -9.33 | -3.05 | -2.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -181.63 | -174.35 | -103.97 | -98.08 |
| Autonomie financière (%) | 4.98 | 3.18 | 2.62 | 2.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 883.03 K | 884.39 K | 847.87 K | 690.18 K |
| Liquidité générale | 128 | 132.95 | 144.2 | 145.45 |
| Liquidité réduite | 128 | 132.95 | 144.2 | 145.45 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.16 | 0.53 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.49 M | 1.34 M | 1.17 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.57 | 19.04 | 18.18 | 19.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 17.38 K | 60.16 K | 11.76 K |