EURL PHREATECH, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2009.
Établie à EPINAC (71360), elle exerce son activité dans 4313Z. Cette structure EURL PHREATECH se focalise principalement sur forages et sondages.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.31 M €, soit trois millions trois cent neuf mille cinq cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 80.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, EURL PHREATECH affichait une trésorerie de 124.12 K €.
En termes d’effectifs, EURL PHREATECH recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EURL PHREATECH compte parmi ses dirigeants Sylvain Lanciau, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.31 M | 1.96 M | 2.27 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 505.15 K | 881.29 K | 637.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 260.29 K | 203.93 K | 280.08 K | 255.58 K |
| EBITDA (€) | 285.55 K | 214.56 K | 279.43 K | 267.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.26 K | -10.63 K | 643 | -11.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.65 K | 41.6 K | 90.1 K | 125.99 K |
| Résultat net (€) | 80.24 K | 25.41 K | 62.5 K | 83.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.42 | 1.3 | 2.76 | 4.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.24 | 4.83 | 12.48 | 19.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.25 | 1.88 | 3.39 | 7.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 809.98 K | 655.59 K | 680.43 K | 622.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.47 | 33.42 | 30.04 | 37.07 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.01 | 25.75 | 38.91 | 37.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.63 | 10.94 | 12.34 | 15.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.86 | 10.39 | 12.37 | 15.21 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 385.19 K | 442.39 K | 542.56 K | 229.06 K |
| BFRE (€) | 141.4 K | 301.79 K | 113.83 K | -44.85 K |
| BFRHE (€) | 137.23 K | 95.69 K | 90.39 K | 31.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 42.48 | 82.31 | 87.43 | 49.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.59 | 56.15 | 18.34 | -9.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.24 Md | 514.34 M | 560.9 M | 146.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.79 | 74.03 | 141.14 | 43.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.08 | 52.79 | 110.22 | 61.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.2 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 240.16 K | 198.4 K | 253.5 K | 227.73 K |
| Dette nette (€) | -799.28 K | -779.62 K | -1.01 M | -454.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.26 | 10.11 | 11.19 | 13.55 |
| Font de roulement (€) | 382.82 K | 442.2 K | 536.44 K | 214.71 K |
| Couverture du BFR | 99.38 | 99.96 | 98.87 | 93.73 |
| Trésorerie (€) | 124.12 K | 47.77 K | 332.74 K | 227.71 K |
| Dettes financières (€) | 365.7 K | 429.35 K | 596.99 K | 392.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.33 | -3.93 | -3.98 | -2 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.84 | -148.22 | -201.56 | -103.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.66 | 1.23 | 0.84 | 1.12 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 555.33 K | 397.86 K | 738.61 K | 275.9 K |
| Liquidité générale | 80.2 | 55.02 | 90.98 | 63.18 |
| Liquidité réduite | 80.2 | 55.02 | 90.98 | 63.18 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.14 | 0.2 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 755.94 K | 602.88 K | 571.6 K | 395.22 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 14.86 | 20.09 | 16.63 | 18.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.64 K | 6.92 K | 19.84 K | 27.76 K |
