CLIMATISATION FROID GUYANE (CFG), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Située à KOUROU (97310), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. L'entreprise CLIMATISATION FROID GUYANE (CFG) se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2016, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 588.77 K €, soit cinq cent quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 32.69 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLIMATISATION FROID GUYANE (CFG) affichait une trésorerie de 539.65 K €.
En matière de gouvernance, CLIMATISATION FROID GUYANE (CFG) est sous la direction de Eric Morand, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 588.77 K | 638.38 K | 705.38 K |
| Marge brute (€) | - | 222.65 K | 280.4 K | 228.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 18.97 K | -37.41 K | 37.57 K |
| EBITDA (€) | - | 21.22 K | -38.42 K | 38.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.25 K | 1.01 K | -453 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 16.61 K | -47.05 K | 31.41 K |
| Résultat net (€) | - | 32.69 K | -60.2 K | 36.02 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.55 | -9.43 | 5.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 162.4 | 479.26 | 43.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.55 | -33.33 | 8.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 178.64 K | 214.3 K | 182.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.34 | 33.57 | 25.86 |
| Croissance | 2023 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | - | 37.82 | 43.92 | 32.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.6 | -6.02 | 5.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.22 | -5.86 | 5.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2016 | 2015 | 2014 |
| BFR (€) | 851.51 K | 73.95 K | 33.71 K | 241.88 K |
| BFRE (€) | - | 37.33 K | 42.22 K | 192.35 K |
| BFRHE (€) | 260.22 K | 18.79 K | 9.67 K | -67.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 45.84 | 19.28 | 125.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 23.14 | 24.14 | 99.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 30.31 M | 16.92 M | -130.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 97.45 | 47.52 | 161.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 108.04 | 57.81 | 73.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 38.04 K | -39.35 K | 45.67 K |
| Dette nette (€) | 346.98 K | -226.13 K | -188.17 K | -311.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.46 | -6.16 | 6.47 |
| Font de roulement (€) | - | 49.32 K | 30.87 K | 130.6 K |
| Couverture du BFR | - | 66.69 | 91.57 | 53.99 |
| Trésorerie (€) | 539.65 K | 14.15 K | 4.99 K | 6.13 K |
| Dettes financières (€) | - | 56.71 K | 68.61 K | 75.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.95 | 4.78 | -6.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.62 | -1.12 K | 1.5 K | -372.35 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.36 | -0.18 | 1.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.02 K | 158.94 K | 121.71 K | 130.65 K |
| Liquidité générale | - | 74.94 | 51.28 | 114.54 |
| Liquidité réduite | - | 74.94 | 51.28 | 114.54 |
| Couverture de la dette | - | 0.67 | -1 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 204.43 K | 311.44 K | 188.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.25 | 33.43 | 18.53 |