SARL LE RIVE'S (LE RIVE'S), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2009.
Localisée à CHARTRES (28000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610B. L'entreprise SARL LE RIVE'S (LE RIVE'S) se consacre essentiellement cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 719.83 K €, soit sept cent dix-neuf mille huit cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -14.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SARL LE RIVE'S (LE RIVE'S) disposait d'une trésorerie de 231.41 K €.
En termes d’effectifs, SARL LE RIVE'S (LE RIVE'S) emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL LE RIVE'S (LE RIVE'S) est sous la direction de BAP AVEST, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 719.83 K | - | 698.76 K | 367.21 K |
| Marge brute (€) | 215.74 K | - | 220.68 K | 69.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.23 K | - | 52.08 K | 54.18 K |
| EBITDA (€) | 11.56 K | - | 67.85 K | 67.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.67 K | - | -15.77 K | -13.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.59 K | - | 44.06 K | 42.4 K |
| Résultat net (€) | -14.35 K | - | 42.39 K | 59.1 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.99 | - | 6.07 | 16.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.2 | - | 11.9 | 18.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.4 | - | 6.57 | 9.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 194.72 K | - | 212.56 K | 183.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.05 | - | 30.42 | 49.96 |
| Croissance | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.97 | - | 31.58 | 19.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.61 | - | 9.71 | 18.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.25 | - | 7.45 | 14.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 439.88 K | 439.88 K | 493.95 K | 453.02 K |
| BFRE (€) | 109.02 K | 109.02 K | -30.45 K | -43.7 K |
| BFRHE (€) | 154.17 K | 154.17 K | 168.11 K | 122.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 223.05 | - | 258.02 | 450.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.28 | - | -15.9 | -43.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 304.05 M | - | 321.83 M | 122.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 79.59 | - | 91.7 | 123.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.77 | - | 44.06 | 95.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | - | 0.02 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 13.08 K | - | 66.54 K | 84.2 K |
| Dette nette (€) | -25.63 K | -25.63 K | 63.22 K | 56.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.82 | - | 9.52 | 22.93 |
| Font de roulement (€) | 433.16 K | 433.16 K | 489.51 K | 453.02 K |
| Couverture du BFR | 98.47 | 98.47 | 99.1 | 100 |
| Trésorerie (€) | 231.41 K | 231.41 K | 351.85 K | 374.66 K |
| Dettes financières (€) | 172.08 K | 172.08 K | 181.94 K | 195.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.96 | - | 0.95 | 0.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.5 | -7.5 | 17.75 | 17.93 |
| Autonomie financière (%) | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 78.24 K | 78.24 K | 102.24 K | 122.73 K |
| Liquidité générale | 171.56 | 171.56 | 200.68 | 173.19 |
| Liquidité réduite | 171.56 | 171.56 | 200.68 | 173.19 |
| Couverture de la dette | -0.31 | - | 0.95 | 1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.55 K | - | 174.82 K | 134.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.26 | - | 20.14 | 30.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | - | 954 | - |
