TEMMOS HOTELS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Établie à CHAMONIX-MONT-BLANC (74400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise TEMMOS HOTELS se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 9.68 M €, soit neuf millions six cent quatre-vingt mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.09 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TEMMOS HOTELS disposait d'une trésorerie de 11.45 M €.
En matière de gouvernance, TEMMOS HOTELS est administrée par QUINSPARK INVESTMENT PARTNERS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.68 M | 234 | 92.08 K | 81.01 K |
| Marge brute (€) | 4.44 M | -262.86 K | -230.67 K | -250.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 336.74 K | -264.05 K | -688.24 K | -705.35 K |
| EBITDA (€) | 934.09 K | 8.15 K | 10.73 K | 12.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -597.36 K | -272.2 K | -698.98 K | -717.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 576.01 K | 2.42 K | 5.86 K | 4.79 K |
| Résultat net (€) | 1.09 M | -16.28 K | -36.43 K | 783.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.26 | -6.96 K | -39.57 | 967.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.15 | -0.26 | -0.58 | 12.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.76 | -0.24 | -0.46 | 9.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.17 M | 46.46 K | 769.52 K | 655.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.39 | 19.85 K | 835.74 | 808.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.87 | -112.33 K | -250.52 | -309.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.65 | 3.48 K | 11.66 | 15.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | -112.84 K | -747.46 | -870.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.57 M | 325.03 K | 1.51 M | 1.45 M |
| BFRE (€) | -304.69 K | -117 K | - | 88.53 K |
| BFRHE (€) | -171.04 K | 191.26 K | 64.61 K | -80.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 436.34 | 507 K | 6 K | 6.53 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.49 | -182.49 K | - | 398.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.54 Md | 122.62 K | 16.3 M | -17.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 18.56 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22 | 34.5 | 77.99 | 41.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 9.87 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.45 M | -10.54 K | -31.55 K | 791.34 K |
| Dette nette (€) | 3.82 M | -336.23 K | -353.87 K | -654.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.99 | -4.5 K | -34.26 | 976.86 |
| Font de roulement (€) | 10.6 M | 325.03 K | 1.42 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 91.57 | 100 | 93.55 | 84.36 |
| Trésorerie (€) | 11.45 M | 253.08 K | 1.35 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 6.12 M | 440.9 K | 1.52 M | 1.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | 2.64 | 31.91 | 11.22 | -0.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.07 | -5.35 | -5.62 | -10.32 |
| Autonomie financière (%) | 3.46 | 14.26 | 4.15 | 4.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 694.12 K | 148.41 K | 86.58 K | 156.75 K |
| Liquidité générale | 159.62 | 79.95 | - | 84.31 |
| Liquidité réduite | 159.62 | 79.95 | - | 84.31 |
| Couverture de la dette | 2.91 | -0.13 | -2.19 | 6.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.02 M | - | 453.66 K | 446.66 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.69 | - | 366.12 | 499.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.4 K | -1.42 K | - | - |
