CYCLES AVENT'URE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2009.
Basée à SAINT-LAURENT-SUR-SAONE (01750), elle se consacre au secteur d'activité de 4764Z. Cette structure CYCLES AVENT'URE se focalise principalement sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 631.4 K €, soit six cent trente-et-un mille trois cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 186 €.
À la clôture de l'exercice 2022, CYCLES AVENT'URE disposait d'une trésorerie de 144.65 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES AVENT'URE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES AVENT'URE est dirigée par Gavin Ure, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 631.4 K | 637.02 K | 683.18 K | 579.24 K |
| Marge brute (€) | 83.69 K | 107.06 K | 142.92 K | 86.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.3 K | - | - | 23.66 K |
| EBITDA (€) | 8.66 K | 19.67 K | 80.74 K | 24.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.96 K | - | - | -956 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.7 K | 13.29 K | 76.58 K | 20.67 K |
| Résultat net (€) | 186 | 10.95 K | 59.59 K | 15.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.03 | 1.72 | 8.72 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.1 | 5.66 | 32.66 | 12.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | 2.83 | 13.58 | 6.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.68 K | 101.55 K | 141.64 K | 82.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.91 | 15.94 | 20.73 | 14.2 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 13.25 | 16.81 | 20.92 | 14.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.37 | 3.09 | 11.82 | 4.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.07 | - | - | 4.08 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 276.94 K | 276.79 K | 274.03 K | 128.46 K |
| BFRE (€) | 92.61 K | 29.96 K | 6.64 K | 58.52 K |
| BFRHE (€) | 40.45 K | 23.76 K | 20.71 K | 16.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.1 | 158.6 | 146.41 | 80.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.54 | 17.17 | 3.55 | 36.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 69.97 M | 41.46 M | 38.77 M | 25.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.42 | 15.05 | 10.51 | 9.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.07 | 59.07 | 70.69 | 68.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.19 | 0.21 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.98 K | - | - | 19.69 K |
| Dette nette (€) | -149.01 K | 29.03 K | -9.74 K | -70.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.95 | - | - | 3.4 |
| Font de roulement (€) | 276.94 K | 276.79 K | 274.03 K | 128.46 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 144.65 K | 223.07 K | 246.68 K | 53.85 K |
| Dettes financières (€) | 96.91 K | 101.9 K | 116.47 K | 11.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.94 | - | - | -3.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -76.96 | 15.01 | -5.34 | -57.38 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.9 | 1.57 | 11.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 196.76 K | 92.13 K | 139.94 K | 113.26 K |
| Liquidité générale | 63.55 | 128.76 | 104.28 | 56.31 |
| Liquidité réduite | 63.55 | 128.76 | 104.28 | 56.31 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 1.13 | 1.54 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.28 K | 85.87 K | 64.09 K | 60.23 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.51 | 12.18 | 8.21 | 9.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39 | 1.77 K | 14.36 K | 2.57 K |