UGCF, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2009.
Implantée à LENS (62300), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. La société UGCF se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 12.48 M €, soit douze millions quatre cent soixante-dix-huit mille trois cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, UGCF présentait une trésorerie de 1.48 M €.
En termes d’effectifs, UGCF dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UGCF compte parmi ses dirigeants Julien Vanden Bossche, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.48 M | 9.56 M | 12.52 M | 14.77 M |
| Marge brute (€) | 3.23 M | 1.82 M | 1.63 M | 1.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.01 K | -34.13 K | 278.9 K | -338.98 K |
| EBITDA (€) | 33.8 K | -14.53 K | 37.72 K | -231.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | 92.22 K | -19.6 K | 241.19 K | -107.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.01 K | -46.18 K | 6.68 K | -288.7 K |
| Résultat net (€) | 2.91 K | -22.68 K | 21.46 K | -293.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.02 | -0.24 | 0.17 | -1.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.73 | -29.73 | 21.68 | -378.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | -0.43 | 0.42 | -7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.52 M | 1.45 M | 1.4 M | 806.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.22 | 15.15 | 11.14 | 5.46 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 25.88 | 19.05 | 13 | 6.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.27 | -0.15 | 0.3 | -1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.01 | -0.36 | 2.23 | -2.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2.72 M | 678.33 K | 890.81 K | 131.1 K |
| BFRE (€) | -401.98 K | -1.86 M | -1.65 M | -1.75 M |
| BFRHE (€) | -205.52 K | 1.78 M | 1.12 M | 1.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 79.56 | 25.89 | 25.97 | 3.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.76 | -70.85 | -48.09 | -43.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.03 Md | 46.59 Md | 38.57 Md | 49.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 151.64 | 160.33 | 117.29 | 77.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.31 | 98.87 | 74.11 | 72.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.85 K | 42.31 K | 260.99 K | -236.6 K |
| Dette nette (€) | -5.5 M | -4.64 M | -4.39 M | -3.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.24 | 0.44 | 2.08 | -1.6 |
| Font de roulement (€) | 867.65 K | 437.13 K | 54.72 K | 121.41 K |
| Couverture du BFR | 31.9 | 64.44 | 6.14 | 92.61 |
| Trésorerie (€) | 1.48 M | 591.48 K | 665.19 K | 706.52 K |
| Dettes financières (€) | 923.51 K | 503.02 K | 15.28 K | 131.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -35.53 | -109.73 | -16.83 | 14.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.07 K | -6.08 K | -4.44 K | -4.4 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.15 | 6.48 | 0.59 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.2 M | 4.49 M | 4.21 M | 3.98 M |
| Liquidité générale | 96.62 | 92.86 | 94.48 | 95.04 |
| Liquidité réduite | 96.62 | 92.86 | 94.48 | 95.04 |
| Couverture de la dette | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.03 M | 1.82 M | 1.31 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.21 | 13.98 | 7.68 | 6.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 965 | - | - | 5 |