ICAPE HOLDING, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 2009.
Localisée à FONTENAY-AUX-ROSES (92260), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise ICAPE HOLDING oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 181.7 M €, soit cent quatre-vingt-un millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.65 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ICAPE HOLDING révélait une trésorerie de 26.73 M €.
En termes d’effectifs, ICAPE HOLDING dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ICAPE HOLDING est administrée par Yann Duigou, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 181.7 M | 6.71 M | 5.07 M | 219.64 M |
| Marge brute (€) | 43.19 M | 2.61 M | 1.4 M | 41.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -282.53 K | -1.72 M | - |
| EBITDA (€) | 12.34 M | -478.13 K | -1.84 M | 10.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 195.61 K | 124.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.53 M | -694.32 K | -1.99 M | 10.03 M |
| Résultat net (€) | - | 1.65 M | 37.58 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 24.59 | 0.74 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 7.31 | 0.17 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.74 | 0.05 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 6.99 M | 9.64 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 104.23 | 190.18 | - |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.77 | 38.99 | 27.57 | 18.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.79 | -7.13 | -36.36 | 4.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -4.21 | -33.91 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | - | 24.44 M | 33.92 M | 31.75 M |
| BFRE (€) | 55.85 M | - | - | -42.69 M |
| BFRHE (€) | -79.61 M | 17.19 M | 28.65 M | 26.89 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1.33 K | 2.44 K | 52.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 112.19 | - | - | -70.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -39.63 T | 315.88 Md | 397.82 Md | 16.18 T |
| Délais de paiement clients (j) | 92.32 | 180 | 180 | 76.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 110.21 | 125.58 | 114.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.9 M | 208.4 K | - |
| Dette nette (€) | -101.73 M | -69.53 M | -47.93 M | -84.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 28.34 | 4.11 | - |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 22.58 M | 33.52 M | 14.1 M |
| Couverture du BFR | - | 92.36 | 98.82 | 44.4 |
| Trésorerie (€) | 26.73 M | 2.88 M | 5.74 M | 27.99 M |
| Dettes financières (€) | 46.5 M | 66.67 M | 49.09 M | 36.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -36.58 | -229.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -327.99 | -308.36 | -214.17 | -296.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.34 | 0.46 | 0.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 3 M | 3.13 M | 56.55 M |
| Liquidité générale | 57.08 | - | - | 66.35 |
| Liquidité réduite | 57.08 | - | - | 66.35 |
| Couverture de la dette | - | 0.94 | 0.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.81 M | 3.04 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 30.77 | 41.48 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 534 K | -352.18 K | -931.09 K | -439 K |
