ALLIANCE TERROIRS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2009.
Localisée à MEZE (34140), elle intervient dans le secteur d'activité 8292Z. Cette entité ALLIANCE TERROIRS se consacre essentiellement activités de conditionnement.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.46 M €, soit un million quatre cent soixante-deux mille neuf cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 55.64 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALLIANCE TERROIRS disposait d'une trésorerie de 16.5 K €.
En termes d’effectifs, ALLIANCE TERROIRS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ALLIANCE TERROIRS est sous la direction de DOMAINE BONFILS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.46 M | 1.38 M | 1.56 M | 1.61 M |
| Marge brute (€) | 704.29 K | 680.14 K | 726.45 K | 615.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 119.5 K | 124.37 K | 165.57 K | -14.19 K |
| EBITDA (€) | 153.11 K | 172.34 K | 208.43 K | 54.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.61 K | -47.96 K | -42.87 K | -68.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 69.99 K | 76.45 K | 104.51 K | -57.61 K |
| Résultat net (€) | 55.64 K | 15.71 K | 38.09 K | -122.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.8 | 1.14 | 2.45 | -7.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.67 | 3.32 | -0.66 | 2.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.72 | 0.21 | 0.62 | -2.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 639.87 K | 694.64 K | 743.81 K | 621.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.74 | 50.32 | 47.76 | 38.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.14 | 49.27 | 46.65 | 38.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.47 | 12.48 | 13.38 | 3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.17 | 9.01 | 10.63 | -0.88 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.62 M | 1.45 M | 160.88 K | 55.51 K |
| BFRE (€) | 1.23 M | 1.01 M | -218.56 K | -325.75 K |
| BFRHE (€) | -611.78 K | -439.37 K | -789.54 K | -707.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 404.83 | 383.78 | 37.71 | 12.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | 306.41 | 267.63 | -51.22 | -73.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.45 Md | -1.66 Md | -3.37 Md | -3.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 141.03 K | 143.15 K | 168.45 K | 35.87 K |
| Dette nette (€) | -7.14 M | -6.87 M | -11.88 M | -11.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.64 | 10.37 | 10.82 | 2.23 |
| Font de roulement (€) | 629.59 K | 572.89 K | -1.01 M | -1.03 M |
| Couverture du BFR | 38.8 | 39.47 | -626.97 | -1.86 K |
| Trésorerie (€) | 16.5 K | 27 | 377 | 263 |
| Dettes financières (€) | 578.75 K | 651.19 K | 5.38 M | 5.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -50.62 | -47.99 | -70.51 | -326.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.37 K | -1.45 K | 207.13 | 203.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.73 | -1.07 | -1.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.58 M | 5.34 M | 5.33 M | 5.19 M |
| Liquidité générale | 99.08 | 97.26 | 45.29 | 43.79 |
| Liquidité réduite | 99.08 | 97.26 | 45.29 | 43.79 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.02 | 0.04 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 538.4 K | 530.41 K | 514.13 K | 623.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28.58 | 29.87 | 26.52 | 29.83 |